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SYM Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
26,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,92 %
Position
609
Neu
78
Aufgestockt
251
Reduziert
125
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+486.355 $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+475.899 $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+390.310 $ |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+371.852 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+370.667 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,3 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| 5 | Industrie | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Atmos Energy
ATO
29,8 Mrd. $
| 373.344 $ | 0,03 % |
+2.387
| Neu | +404.682 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
227
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 370.943 $ | 0,03 % |
15.284
+1.171
| +8 % | +31.499 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
228
Takeda Pharmaceutical
TAK
68,5 Mrd. $
| 369.121 $ | 0,03 % |
20.293
+1.160
| +6 % | +20.540 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
229
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 366.891 $ | 0,03 % |
6.259
+2.082
| +50 % | +121.100 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
230
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 366.657 $ | 0,03 % |
943
+257
| +37 % | +102.555 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
231
Rubrik
RBRK
22,8 Mrd. $
| 363.213 $ | 0,03 % |
3.173
+613
| +24 % | +56.358 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
232
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 362.614 $ | 0,03 % |
4.624
-4
| -0,1 % | -325 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
233
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 361.974 $ | 0,03 % |
2.503
+143
| +6 % | +22.465 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
234
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
| 361.838 $ | 0,03 % |
1.594
+165
| +12 % | +35.035 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
235
MSCI
MSCI
47,1 Mrd. $
| 361.172 $ | 0,03 % |
671
+274
| +69 % | +156.675 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
236
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 359.047 $ | 0,03 % |
+1.701
| Neu | +351.766 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
237
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,6 Mrd. $
| 358.092 $ | 0,03 % |
3.675
+422
| +13 % | +41.820 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
238
Nutanix
NTNX
16,5 Mrd. $
| 356.063 $ | 0,03 % |
5.057
+118
| +2 % | +7.410 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
239
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 353.737 $ | 0,03 % |
4.146
-63
| -1 % | -5.702 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
240
MongoDB
MDB
26,9 Mrd. $
| 353.491 $ | 0,03 % |
1.014
+191
| +23 % | +72.113 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
241
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 352.957 $ | 0,03 % |
646
-40
| -6 % | -20.725 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
242
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 352.685 $ | 0,03 % |
1.333
+147
| +12 % | +39.182 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
243
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 352.417 $ | 0,03 % |
2.722
-363
| -12 % | -49.102 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
244
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
| 351.421 $ | 0,03 % |
6.541
-5.762
| -47 % | -390.310 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
245
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
| 350.722 $ | 0,03 % |
2.546
+421
| +20 % | +60.061 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
246
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 349.267 $ | 0,03 % |
1.322
-340
| -20 % | -76.237 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
247
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 349.211 $ | 0,03 % |
1.216
+2
| +0,2 % | +569 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
248
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 348.614 $ | 0,03 % |
1.355
+615
| +83 % | +170.754 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
249
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 347.224 $ | 0,03 % |
6.012
+1.104
| +22 % | +68.925 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
250
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 346.850 $ | 0,03 % |
+7.000
| Neu | +347.542 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SYM Financial Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SYM Financial Corp 609 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
SYM Financial Corp investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lakeland Financial Corp; sie wurde auf 486.355 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SYM Financial Corp im Q3 2026 war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SYM Financial Corp im Q3 2026 entfiel auf Lakeland Financial Corp und belief sich schätzungsweise auf 486.355 $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in DraftKings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.852 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SYM Financial Corp machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SYM Financial Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SYM Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SYM Financial Corp für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .