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SYM Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
26,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,92 %
Position
609
Neu
78
Aufgestockt
251
Reduziert
125
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+486.355 $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+475.899 $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+390.310 $ |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+371.852 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+370.667 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,3 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| 5 | Industrie | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 311.423 $ | 0,02 % |
+3.037
| Neu | +296.475 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
277
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
| 310.800 $ | 0,02 % |
+2.419
| Neu | +346.641 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
278
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,7 Mrd. $
| 305.871 $ | 0,02 % |
8.174
-51
| -0,6 % | -1.970 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
279
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 305.252 $ | 0,02 % |
3.916
+1.654
| +73 % | +143.040 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
280
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 305.202 $ | 0,02 % |
1.231
+536
| +77 % | +135.497 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
281
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 304.779 $ | 0,02 % |
319
+25
| +9 % | +24.541 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
282
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 302.727 $ | 0,02 % |
6.993
-321
| -4 % | -13.831 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
283
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 299.871 $ | 0,02 % |
1.352
+37
| +3 % | +9.383 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
284
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 298.894 $ | 0,02 % |
4.922
+1.007
| +26 % | +63.257 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
285
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
| 298.331 $ | 0,02 % |
820
+50
| +6 % | +16.468 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
286
PG&E
PCG
29,2 Mrd. $
| 297.651 $ | 0,02 % |
24.298
-22.875
| -48 % | -366.679 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
287
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 297.121 $ | 0,02 % |
8.899
+2.933
| +49 % | +105.895 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
288
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 296.806 $ | 0,02 % |
933
-113
| -11 % | -36.223 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
289
NetApp
NTAP
35,6 Mrd. $
| 296.148 $ | 0,02 % |
+1.410
| Neu | +260.041 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
290
Oshkosh
OSK
8,64 Mrd. $
| 295.172 $ | 0,02 % |
2.291
+54
| +2 % | +7.976 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
291
Lincoln National
LNC
7,99 Mrd. $
| 294.380 $ | 0,02 % |
7.312
+218
| +3 % | +9.295 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
292
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 293.568 $ | 0,02 % |
1.286
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
293
Valley National Bancorp
VLY
7,88 Mrd. $
| 293.516 $ | 0,02 % |
23.258
+383
| +2 % | +5.432 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
294
CRH
CRH
62 Mrd. $
| 293.360 $ | 0,02 % |
3.543
+1.214
| +52 % | +116.327 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
295
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 290.933 $ | 0,02 % |
1.062
+15
| +1 % | +3.710 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
296
Chemed
CHE
7,1 Mrd. $
| 290.920 $ | 0,02 % |
576
-7
| -1 % | -3.617 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
297
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 290.706 $ | 0,02 % |
2.450
+362
| +17 % | +45.835 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
298
American International
AIG
43 Mrd. $
| 287.336 $ | 0,02 % |
+3.861
| Neu | +298.334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
299
Royal Gold
RGLD
21,7 Mrd. $
| 287.212 $ | 0,02 % |
1.217
-31
| -2 % | -7.106 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
300
MasTec
MTZ
14,7 Mrd. $
| 284.969 $ | 0,02 % |
1.334
+1
| +0,1 % | +281 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SYM Financial Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SYM Financial Corp 609 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
SYM Financial Corp investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lakeland Financial Corp; sie wurde auf 486.355 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SYM Financial Corp im Q3 2026 war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SYM Financial Corp im Q3 2026 entfiel auf Lakeland Financial Corp und belief sich schätzungsweise auf 486.355 $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in DraftKings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.852 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SYM Financial Corp machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SYM Financial Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SYM Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SYM Financial Corp für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .