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SYM Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
26,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,92 %
Position
609
Neu
78
Aufgestockt
251
Reduziert
125
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+486.355 $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+475.899 $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+390.310 $ |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+371.852 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+370.667 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,3 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| 5 | Industrie | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ferguson
FERG
49,6 Mrd. $
| 262.135 $ | 0,02 % |
1.178
-164
| -12 % | -37.970 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
327
Unity
U
23,4 Mrd. $
| 260.192 $ | 0,02 % |
+6.357
| Neu | +244.321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
328
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 260.012 $ | 0,02 % |
+7.750
| Neu | +290.632 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
329
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 259.708 $ | 0,02 % |
+8.611
| Neu | +265.041 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
330
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
| 259.656 $ | 0,02 % |
+1.193
| Neu | +232.874 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
331
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 259.132 $ | 0,02 % |
5.384
+402
| +8 % | +21.130 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
332
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 257.026 $ | 0,02 % |
522
+73
| +16 % | +39.233 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
333
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 255.742 $ | 0,02 % |
16.759
-2.276
| -12 % | -38.918 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
334
SentinelOne
S
7,73 Mrd. $
| 253.080 $ | 0,02 % |
10.652
-399
| -4 % | -8.247 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
335
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 252.481 $ | 0,02 % |
2.215
+296
| +15 % | +36.261 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
336
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 251.158 $ | 0,02 % |
2.530
-15
| -0,6 % | -1.618 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
337
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 250.061 $ | 0,02 % |
5.377
+402
| +8 % | +19.932 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
338
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
| 249.244 $ | 0,02 % |
+2.389
| Neu | +269.795 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
339
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
| 248.568 $ | 0,02 % |
+1.198
| Neu | +277.152 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
340
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,37 Mrd. $
| 247.978 $ | 0,02 % |
22.523
+753
| +3 % | +8.776 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
341
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| 246.970 $ | 0,02 % |
+918
| Neu | +246.807 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
342
Paylocity
PCTY
9,26 Mrd. $
| 246.717 $ | 0,02 % |
+1.731
| Neu | +242.288 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
343
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 245.821 $ | 0,02 % |
+2.009
| Neu | +275.754 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
344
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 245.470 $ | 0,02 % |
+288
| Neu | +247.770 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
345
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 244.632 $ | 0,02 % |
2.693
+236
| +10 % | +21.255 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
346
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 243.606 $ | 0,02 % |
+9.402
| Neu | +243.140 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
347
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 243.503 $ | 0,02 % |
+1.512
| Neu | +247.021 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
348
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 242.552 $ | 0,02 % |
1.170
+213
| +22 % | +46.006 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
349
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 241.597 $ | 0,02 % |
532
+35
| +7 % | +16.986 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
350
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
| 240.864 $ | 0,02 % |
+948
| Neu | +253.409 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SYM Financial Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SYM Financial Corp 609 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
SYM Financial Corp investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lakeland Financial Corp; sie wurde auf 486.355 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SYM Financial Corp im Q3 2026 war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SYM Financial Corp im Q3 2026 entfiel auf Lakeland Financial Corp und belief sich schätzungsweise auf 486.355 $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in DraftKings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.852 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SYM Financial Corp machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SYM Financial Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SYM Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SYM Financial Corp für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .