Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SYM Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
26,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,92 %
Position
609
Neu
78
Aufgestockt
251
Reduziert
125
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+486.355 $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+475.899 $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+390.310 $ |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+371.852 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+370.667 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,3 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| 5 | Industrie | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 283.729 $ | 0,02 % |
543
+81
| +18 % | +41.475 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
302
Shell
SHEL
279 Mrd. $
| 283.212 $ | 0,02 % |
+2.980
| Neu | +268.886 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
303
Corpay
CPAY
29,2 Mrd. $
| 280.958 $ | 0,02 % |
723
+60
| +9 % | +23.471 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
304
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 280.133 $ | 0,02 % |
2.998
-739
| -20 % | -77.588 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
305
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 279.761 $ | 0,02 % |
+688
| Neu | +262.622 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
306
Best Buy
BBY
21,7 Mrd. $
| 279.633 $ | 0,02 % |
+3.169
| Neu | +273.391 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
307
ServiceNow
NOW
104 Mrd. $
| 278.780 $ | 0,02 % |
2.080
-246
| -11 % | -30.230 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
308
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 277.851 $ | 0,02 % |
+1.490
| Neu | +254.098 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
309
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 276.671 $ | 0,02 % |
2.542
-73
| -3 % | -8.389 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
310
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
| 276.191 $ | 0,02 % |
1.661
+427
| +35 % | +71.045 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
311
PBF Energy
PBF
8,41 Mrd. $
| 274.940 $ | 0,02 % |
+3.573
| Neu | +241.780 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
312
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
| 273.756 $ | 0,02 % |
997
+64
| +7 % | +17.773 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
313
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 272.750 $ | 0,02 % |
1.208
+22
| +2 % | +4.666 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
314
Carrier Global
CARR
44,5 Mrd. $
| 270.734 $ | 0,02 % |
+4.935
| Neu | +305.746 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
315
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
| 270.271 $ | 0,02 % |
2.564
+262
| +11 % | +30.120 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
316
VanEck Semiconductor ETF
SMH
64,9 Mrd. $
| 269.881 $ | 0,02 % |
443
+43
| +11 % | +24.635 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
317
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,98 Mrd. $
| 268.714 $ | 0,02 % |
5.862
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
318
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
| 268.517 $ | 0,02 % |
+3.495
| Neu | +273.150 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
319
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 267.629 $ | 0,02 % |
1.665
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
320
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 267.237 $ | 0,02 % |
5.402
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
321
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 265.829 $ | 0,02 % |
1.358
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
322
Commerce Bancshares
CBSH
7,87 Mrd. $
| 264.750 $ | 0,02 % |
4.837
+599
| +14 % | +34.935 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
323
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 264.457 $ | 0,02 % |
5.700
+455
| +9 % | +23.675 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
324
AXIS Capital
AXS
7,76 Mrd. $
| 263.760 $ | 0,02 % |
2.800
+70
| +3 % | +7.281 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
325
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 262.325 $ | 0,02 % |
1.466
-27
| -2 % | -4.690 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SYM Financial Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SYM Financial Corp 609 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
SYM Financial Corp investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lakeland Financial Corp; sie wurde auf 486.355 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SYM Financial Corp im Q3 2026 war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SYM Financial Corp im Q3 2026 entfiel auf Lakeland Financial Corp und belief sich schätzungsweise auf 486.355 $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in DraftKings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.852 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SYM Financial Corp machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SYM Financial Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SYM Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SYM Financial Corp für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .