Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Windward Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
8,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+451,84 %
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,7 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
-14,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,7 %
Position
74
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
42
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+1,98 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+780.903 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+731.532 $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+220.348 $ |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+195.143 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+931.229 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+907.057 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+828.578 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,08 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,51 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,16 % |
| 4 | Industrie | 12,82 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 220 Mio. $ | 16,65 % |
759.846
-4.572
| -0,6 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 96 Mio. $ | 7,27 % |
268.494
-2.587
| -1 % | -931.229 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 95,2 Mio. $ | 7,21 % |
269.380
-2.538
| -0,9 % | -907.057 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 87,4 Mio. $ | 6,62 % |
366.840
-3.301
| -0,9 % | -828.578 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Costco
COST
438 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 4,61 % |
65.082
-570
| -0,9 % | -567.930 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 3,59 % |
97.979
-976
| -1 % | -368.164 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
7
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 3,25 % |
82.747
-465
| -0,6 % | -235.518 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
8
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 2,9 % |
103.367
-914
| -0,9 % | -337.062 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
9
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 2,81 % |
52.083
-426
| -0,8 % | -280.681 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 2,79 % |
420.166
-364
| -0,1 % | -32.926 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
11
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 2,7 % |
37.096
-166
| -0,4 % | -171.681 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
12
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 2,23 % |
285.129
-1.016
| -0,4 % | -90.691 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 2,18 % |
176.617
-1.084
| -0,6 % | -161.780 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
14
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 2,15 % |
187.502
-1.446
| -0,8 % | -228.626 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
15
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,13 % |
179.899
-1.428
| -0,8 % | -251.105 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 2,09 % |
54.292
-138
| -0,3 % | -74.606 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,91 % |
132.879
-705
| -0,5 % | -129.294 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,88 % |
112.320
-387
| -0,3 % | -107.056 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
|
19
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,64 % |
22.412
-14.329
| -39 % | -10,9 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,6 % |
143.741
+50
| +0 % | +7.278 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,54 % |
170.467
-1.161
| -0,7 % | -132.194 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,34 % |
130.356
+446
| +0,3 % | +66.689 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,22 % |
32.004
-313
| -1 % | -150.256 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,12 % |
153.267
-1.530
| -1 % | -155.980 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,12 % |
118.419
-241
| -0,2 % | -41.839 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CA
Portfolio-Rückblick von Windward Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Windward Capital Management 74 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 1,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Windward Capital Management für Q2 2026 weist 5 neu, 26 erhöht, 42 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Saia: 4.495 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Seagate mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Windward Capital Management im Q2 2026 war Saia: 4.495 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
- Windward Capital Management hat seine Position in Duke Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 100.410 $.
- Der größte Positionsabbau von Windward Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
- Windward Capital Management hat seine Position in Tractor Supply im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.991 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Windward Capital Management machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- Windward Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Windward Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Windward Capital Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .