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Brandywine Oak Private Wealth

Brandywine Oak Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 9,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
Kapitalfluss
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
249
Neu
20
Aufgestockt
70
Reduziert
104
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+10,8 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,82 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,54 Mio. $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+1,5 Mio. $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+3,4 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,73 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+688.984 $
4
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+679.585 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+509.430 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,59 %
2 Technologie 6,31 %
3 Finanzwesen 2,19 %
4 Gesundheitswesen 1,93 %
5 Kommunikationsdienste 1,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
158 Mio. $ 12,03 %
5.721.529
-125.977
-2 % -3,4 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
151 Mio. $ 11,44 %
691.901
-8.269
-1 % -1,73 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
123 Mio. $ 9,35 %
1.429.857
+7.809
+0,5 % +657.072 $
2018 Q4
30 Quartale
VCIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
118 Mio. $ 8,93 %
1.424.549
+130.263
+10 % +10,8 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
57,5 Mio. $ 4,36 %
974.352
+64.696
+7 % +3,82 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
41,3 Mio. $ 3,14 %
692.546
+5.714
+0,8 % +335.823 $
2018 Q4
30 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
37,2 Mio. $ 2,82 %
384.856
+9.687
+3 % +930.467 $
2021 Q1
21 Quartale
SPYV-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
34,4 Mio. $ 2,61 %
565.753
+5.577
+1 % +333.777 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
34,4 Mio. $ 2,61 %
118.752
-1.781
-1 % -509.430 $
2018 Q4
30 Quartale
SPYG-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
34,1 Mio. $ 2,59 %
286.742
+1.196
+0,4 % +136.731 $
2022 Q2
16 Quartale
SLYV-Symbol
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
30,4 Mio. $ 2,3 %
278.220
-6.597
-2 % -679.585 $
2020 Q1
25 Quartale
VGT-Symbol
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,91 %
210.995
-269
-0,1 % -29.454 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHO-Symbol
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,48 %
809.728
+56.152
+7 % +1,36 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
REET-Symbol
14
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,48 %
706.773
+10.294
+1 % +279.165 $
2019 Q3
27 Quartale
GLDM-Symbol
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,44 %
238.457
+16.744
+8 % +1,5 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
BAR-Symbol
16
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,36 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,36 %
452.642
+21.955
+5 % +975.421 $
2020 Q2
24 Quartale
SUB-Symbol
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,15 %
141.844
-3.506
-2 % -373.185 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,8 Mio. $ 1,12 %
73.740
-3.351
-4 % -688.984 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,6 Mio. $ 0,88 %
32.473
-223
-0,7 % -80.272 $
2018 Q4
30 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,86 %
136.249
+723
+0,5 % +57.630 $
2018 Q4
30 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,75 %
91.665
+455
+0,5 % +48.660 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,8 Mio. $ 0,74 %
26.202
-208
-0,8 % -84.157 $
2018 Q4
30 Quartale
VTEB-Symbol
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
9,17 Mio. $ 0,7 %
181.386
-4.248
-2 % -213.463 $
2018 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,04 Mio. $ 0,69 %
27.611
+2.430
+10 % +754.632 $
2018 Q4
30 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,74 Mio. $ 0,66 %
122.630
-471
-0,4 % -32.808 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Cadian Capital Management New York 1,32 Mrd. $ AUM 4,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sone Capital Management New York 1,31 Mrd. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brandywine Oak Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brandywine Oak Private Wealth 249 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brandywine Oak Private Wealth für Q2 2026 weist 20 neu, 70 erhöht, 104 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Large- Cap ETF: 53.913 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab International Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Brandywine Oak Private Wealth im Q2 2026 war Schwab US Large- Cap ETF: 53.913 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
  • Brandywine Oak Private Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brandywine Oak Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • Brandywine Oak Private Wealth hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 393.066 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brandywine Oak Private Wealth machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
  • Brandywine Oak Private Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brandywine Oak Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brandywine Oak Private Wealth für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .