Brandywine Oak Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Brandywine Oak Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Brandywine Oak Private Wealthは249銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$11.9億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

Brandywine Oak Private Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、70件増加しました、104件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、保有株数は53,913株、評価額は$159万でした。 最も大きな売却はSchwab International Equity ETFで、推定額は$340万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Brandywine Oak Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、株数は53,913株、評価額は$159万でした。
• Brandywine Oak Private Wealthは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
• Brandywine Oak Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$340万相当を減らしました。
• Brandywine Oak Private Wealthは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Brandywine Oak Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの60%を占めています。
• Brandywine Oak Private Wealthは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Brandywine Oak Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.2億となりました。

2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のBrandywine Oak Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。