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JNBA Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
18.68%
推定1年リターン
24.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.98%
1年予想リターン
+24.95%
3年間の予想リターン
+61.76%
5年予想リターン
+62.01%
10年間の推定リターン
+207.87%
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.2億
(+10%)
資金フロー
-$1159万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.95%
保有額
910
新規
90
買い増し
154
減少
161
解消
80
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
APi Group
APG
|
+$1221万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$771万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$553万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$190万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$930万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$702万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$379万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$258万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$228万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.45% |
| 2 | 情報技術 | 4.2% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.1% |
| 4 | 金融 | 2.95% |
| 5 | ヘルスケア | 1.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8929億
| $1.74億 | 13.16% |
232,149
-9,635
| -4% | -$702万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$413億
| $1.22億 | 9.27% |
2,430,445
-76,548
| -3% | -$379万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $9302万 | 7.04% |
924,007
+76,735
| +9% | +$771万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $6868万 | 5.2% |
769,910
+61,699
| +9% | +$553万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1233億
| $6123万 | 4.64% |
794,124
-8,619
| -1% | -$63.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$185億
| $5512万 | 4.17% |
815,885
-35,395
| -4% | -$228万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2317億
| $5010万 | 3.79% |
581,566
-4,910
| -0.8% | -$41.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$169億
| $4126万 | 3.12% |
796,899
+1,960
| +0.2% | +$10万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2302億
| $3814万 | 2.89% |
535,325
+13,409
| +3% | +$93.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $3524万 | 2.67% |
338,932
-19,134
| -5% | -$193万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
11
APi Group
APG
$174億
| $2961万 | 2.24% |
699,242
+279,448
| +67% | +$1221万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$566億
| $2667万 | 2.02% |
224,178
-7,417
| -3% | -$84.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$550億
| $2580万 | 1.95% |
75,027
-2,813
| -4% | -$93.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Aflac
AFL
$603億
| $2518万 | 1.91% |
214,727
+9
| +0% | +$1,036 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1141億
| $2141万 | 1.62% |
90,466
-2,123
| -2% | -$48.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $1996万 | 1.51% |
378,322
+8,145
| +2% | +$42.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1230億
| $1809万 | 1.37% |
303,085
-780
| -0.3% | -$4.58万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$189億
| $1772万 | 1.34% |
196,648
-22,518
| -10% | -$187万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1076億
| $1575万 | 1.19% |
195,423
-4,505
| -2% | -$34.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1845億
| $1425万 | 1.08% |
162,121
+22,326
| +16% | +$190万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1036億
| $1355万 | 1.03% |
91,345
-8,107
| -8% | -$111万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1214万 | 0.92% |
32,543
-77
| -0.2% | -$3.12万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $1140万 | 0.86% |
210,945
-7,704
| -4% | -$40.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
Applied Materials
AMAT
$3249億
| $977万 | 0.74% |
13,519
-214
| -2% | -$9.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
$614億
| $973万 | 0.74% |
128,823
-1,926
| -1% | -$16.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
CA
JNBA Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、JNBA Financial Advisorsは910銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$12億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
JNBA Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 90件、154件増加しました、161件減少、80件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLumentumで、保有株数は986株、評価額は$84.6万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFで、推定額は$930万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- JNBA Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLumentumで、株数は986株、評価額は$84.6万でした。
- JNBA Financial Advisorsは2026年第2四半期にAPi Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1221万でした。
- JNBA Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFで、推定$930万相当を減らしました。
- JNBA Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard US Quality Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.22万でした。
- 2026年第2四半期時点で、JNBA Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの56%を占めています。
- JNBA Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに90件のポジションを取り、80件のポジションを解消しました。
- JNBA Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$13.2億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のJNBA Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。