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JNBA Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.2億
週轉率
18.68%
1年估算報酬率
24.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.98%
1年估算報酬率
+24.95%
3年估算報酬率
+61.76%
5年估算報酬率
+62.01%
10年估算報酬率
+207.87%
AUM
US$13.2億
AUM 成長
+US$1.2億
(+10%)
資金流向
-US$1159萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.95%
持股
910
新
90
增持
154
減碼
161
已平倉
80
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
APi Group
APG
|
+US$1221萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$771萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$553萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$190萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$930萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$702萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$379萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$258萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$228萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.45% |
| 2 | 資訊科技 | 4.2% |
| 3 | 工業 | 3.1% |
| 4 | 金融 | 2.95% |
| 5 | 醫療保健 | 1.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851億
| US$1.74億 | 13.16% |
232,149
-9,635
| -4% | -US$702萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$415億
| US$1.22億 | 9.27% |
2,430,445
-76,548
| -3% | -US$379萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166億
| US$9302萬 | 7.04% |
924,007
+76,735
| +9% | +US$771萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$6868萬 | 5.2% |
769,910
+61,699
| +9% | +US$553萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1244億
| US$6123萬 | 4.64% |
794,124
-8,619
| -1% | -US$63.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188億
| US$5512萬 | 4.17% |
815,885
-35,395
| -4% | -US$228萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2267億
| US$5010萬 | 3.79% |
581,566
-4,910
| -0.8% | -US$41.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164億
| US$4126萬 | 3.12% |
796,899
+1,960
| +0.2% | +US$10萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2311億
| US$3814萬 | 2.89% |
535,325
+13,409
| +3% | +US$93.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$3524萬 | 2.67% |
338,932
-19,134
| -5% | -US$193萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
11
APi Group
APG
US$195億
| US$2961萬 | 2.24% |
699,242
+279,448
| +67% | +US$1221萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$553億
| US$2667萬 | 2.02% |
224,178
-7,417
| -3% | -US$84.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546億
| US$2580萬 | 1.95% |
75,027
-2,813
| -4% | -US$93.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Aflac
AFL
US$619億
| US$2518萬 | 1.91% |
214,727
+9
| +0% | +US$1,036 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1166億
| US$2141萬 | 1.62% |
90,466
-2,123
| -2% | -US$48.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258億
| US$1996萬 | 1.51% |
378,322
+8,145
| +2% | +US$42.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$1809萬 | 1.37% |
303,085
-780
| -0.3% | -US$4.58萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$190億
| US$1772萬 | 1.34% |
196,648
-22,518
| -10% | -US$187萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1084億
| US$1575萬 | 1.19% |
195,423
-4,505
| -2% | -US$34.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1839億
| US$1425萬 | 1.08% |
162,121
+22,326
| +16% | +US$190萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063億
| US$1355萬 | 1.03% |
91,345
-8,107
| -8% | -US$111萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1214萬 | 0.92% |
32,543
-77
| -0.2% | -US$3.12萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102億
| US$1140萬 | 0.86% |
210,945
-7,704
| -4% | -US$40.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3346億
| US$977萬 | 0.74% |
13,519
-214
| -2% | -US$9.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$596億
| US$973萬 | 0.74% |
128,823
-1,926
| -1% | -US$16.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
CA
JNBA Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，JNBA Financial Advisors持有910個部位，價值US$13.2億，較前一季的US$12億增加10%。 其前十大持股占投資組合的56%。
JNBA Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增90項、增加154檔、減碼161檔持股和已平倉80筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lumentum：共986股，價值US$84.6萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF，估計金額為US$930萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和工業。
- JNBA Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Lumentum：共買進986股，價值US$84.6萬。
- JNBA Financial Advisors在2026年第2季增持APi Group的幅度最大，估計增加US$1221萬。
- JNBA Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF，估計減持了US$930萬。
- JNBA Financial Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard US Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$3.22萬。
- 在2026年第2季，JNBA Financial Advisors的投資組合規模為US$13.2億，前十大持股占56%。
- JNBA Financial Advisors在2026年第2季新增了90個部位，並平倉80個部位。
- JNBA Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$13.2億。
根據JNBA Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。