Estamos no ar no !
Saiba mais
JNBA Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
18,68%
Retorno est. (1 ano)
24,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,98%
Retorno est. (1 ano)
+24,95%
Retorno est. (3 anos)
+61,76%
Retorno est. (5 anos)
+62,01%
Retorno est. (10 anos)
+207,87%
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 120 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 11,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,95%
Posição
910
Nova
90
Aumentada
154
Reduzida
161
Encerrada
80
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
APi Group
APG
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,71 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 5,53 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 9,3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,02 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,79 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,58 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 2,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,45% |
| 2 | Tecnologia | 4,2% |
| 3 | Bens industriais | 3,1% |
| 4 | Financeiro | 2,95% |
| 5 | Saúde | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 891 bi
| US$ 174 mi | 13,16% |
232.149
-9.635
| -4% | -US$ 7,02 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,2 bi
| US$ 122 mi | 9,27% |
2.430.445
-76.548
| -3% | -US$ 3,79 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 93 mi | 7,04% |
924.007
+76.735
| +9% | +US$ 7,71 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 68,7 mi | 5,2% |
769.910
+61.699
| +9% | +US$ 5,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 61,2 mi | 4,64% |
794.124
-8.619
| -1% | -US$ 632 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 55,1 mi | 4,17% |
815.885
-35.395
| -4% | -US$ 2,28 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 50,1 mi | 3,79% |
581.566
-4.910
| -0,8% | -US$ 413 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 41,3 mi | 3,12% |
796.899
+1.960
| +0,2% | +US$ 100 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 38,1 mi | 2,89% |
535.325
+13.409
| +3% | +US$ 934 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 35,2 mi | 2,67% |
338.932
-19.134
| -5% | -US$ 1,93 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
APi Group
APG
US$ 17,3 bi
| US$ 29,6 mi | 2,24% |
699.242
+279.448
| +67% | +US$ 12,2 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,4 bi
| US$ 26,7 mi | 2,02% |
224.178
-7.417
| -3% | -US$ 848 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,8 bi
| US$ 25,8 mi | 1,95% |
75.027
-2.813
| -4% | -US$ 938 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Aflac
AFL
US$ 60,2 bi
| US$ 25,2 mi | 1,91% |
214.727
+9
| +0% | +US$ 1,04 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 21,4 mi | 1,62% |
90.466
-2.123
| -2% | -US$ 487 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 20 mi | 1,51% |
378.322
+8.145
| +2% | +US$ 428 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 18,1 mi | 1,37% |
303.085
-780
| -0,3% | -US$ 45,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 17,7 mi | 1,34% |
196.648
-22.518
| -10% | -US$ 1,87 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 15,7 mi | 1,19% |
195.423
-4.505
| -2% | -US$ 349 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 14,2 mi | 1,08% |
162.121
+22.326
| +16% | +US$ 1,9 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 13,5 mi | 1,03% |
91.345
-8.107
| -8% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 12,1 mi | 0,92% |
32.543
-77
| -0,2% | -US$ 31,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 11,4 mi | 0,86% |
210.945
-7.704
| -4% | -US$ 401 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$ 324 bi
| US$ 9,8 mi | 0,74% |
13.519
-214
| -2% | -US$ 98,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61 bi
| US$ 9,7 mi | 0,74% |
128.823
-1.926
| -1% | -US$ 163 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
Revisão da carteira de JNBA Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, JNBA Financial Advisors detinha 910 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de JNBA Financial Advisors mostra 90 novas, 154 aumentaram, 161 reduções e 80 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lumentum: 986 ações no valor de US$ 846 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, estimada em US$ 9,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de JNBA Financial Advisors no T2 2026 foi Lumentum: 986 ações no valor de US$ 846 mil.
- JNBA Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em APi Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior redução de JNBA Financial Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, com um corte estimado de US$ 9,3 mi.
- JNBA Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,2 mil.
- As dez maiores posições de JNBA Financial Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2026.
- JNBA Financial Advisors abriu 90 novas posições e encerrou 80 em T2 2026.
- O valor da carteira de JNBA Financial Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de JNBA Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.