Phillips Financial Managements DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-657.049	Geschlossen	-17,2 Mio. $	–	284
2026 Q2	17,2 Mio. $	Verkaufen	657.049 -37.903	-5 %	-974.198 $	1,26 %	19
2026 Q1	16,4 Mio. $	Verkaufen	694.952 -54.805	-7 %	-1,32 Mio. $	1,19 %	23
2025 Q4	17,2 Mio. $	Kaufen	749.757 +53.570	+8 %	+1,25 Mio. $	1,11 %	23
2025 Q3	16,6 Mio. $	Kaufen	696.187 +68.948	+11 %	+1,63 Mio. $	1,1 %	23
2025 Q2	14,7 Mio. $	Kaufen	627.239 +25.352	+4 %	+588.608 $	1,07 %	24
2025 Q1	14,3 Mio. $	Kaufen	601.887 +42.722	+8 %	+1,01 Mio. $	1,11 %	25
2024 Q4	13 Mio. $	Kaufen	559.165 +87.431	+19 %	+2,16 Mio. $	1,02 %	27
2024 Q3	12,1 Mio. $	Kaufen	471.734 +35.091	+8 %	+849.536 $	0,94 %	32
2024 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	436.643 +40.341	+10 %	+866.472 $	0,8 %	32
2024 Q1	8,87 Mio. $	Kaufen	396.302 +35.995	+10 %	+793.045 $	0,73 %	35
2023 Q4	8,19 Mio. $	Kaufen	360.307 +16.876	+5 %	+345.722 $	0,71 %	36
2023 Q3	6,7 Mio. $	Kaufen	343.431 +56.885	+20 %	+1,21 Mio. $	0,64 %	38
2023 Q2	6,17 Mio. $	Kaufen	286.546 +44.264	+18 %	+935.927 $	0,57 %	43
2023 Q1	5,21 Mio. $	Kaufen	242.282 +17.640	+8 %	+387.914 $	0,5 %	46
2022 Q4	4,75 Mio. $	Kaufen	224.642 +135.004	+151 %	+2,86 Mio. $	0,48 %	47
2022 Q3	1,84 Mio. $	Kaufen	89.638 +56.266	+169 %	+1,34 Mio. $	0,2 %	73
2022 Q2	771.000 $	Kaufen	+33.372	Neu	+834.724 $	0,08 %	88

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio 184 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VAG

Vannoy Advisory Group Austin, Texas 173 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Advisory Services Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Wealth Management Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAR-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management hat die Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 657.049 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 17,2 Mio. $.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFAR und hielt sie in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 17,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Phillips Financial Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Phillips Financial Management verkaufte 657.049 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 17 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 17,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .