Phillips Financial Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	34,5 Mio. $	Verkaufen	418.581 -15.640	-4 %	-1,21 Mio. $	2,53 %	12
2026 Q1	30,9 Mio. $	Verkaufen	434.221 -30.993	-7 %	-2,27 Mio. $	2,24 %	12
2025 Q4	32,4 Mio. $	Kaufen	465.214 +28.061	+6 %	+1,93 Mio. $	2,09 %	14
2025 Q3	29,9 Mio. $	Kaufen	437.153 +32.876	+8 %	+2,19 Mio. $	1,97 %	16
2025 Q2	25,8 Mio. $	Kaufen	404.277 +29.612	+8 %	+1,78 Mio. $	1,87 %	18
2025 Q1	22,4 Mio. $	Kaufen	374.665 +57.425	+18 %	+3,69 Mio. $	1,73 %	19
2024 Q4	20,6 Mio. $	Kaufen	317.240 +94.940	+43 %	+6,35 Mio. $	1,62 %	19
2024 Q3	14,4 Mio. $	Kaufen	222.300 +32.418	+17 %	+2,03 Mio. $	1,12 %	27
2024 Q2	11,4 Mio. $	Kaufen	189.882 +27.742	+17 %	+1,67 Mio. $	0,94 %	31
2024 Q1	10,1 Mio. $	Kaufen	162.140 +30.223	+23 %	+1,79 Mio. $	0,83 %	31
2023 Q4	7,86 Mio. $	Kaufen	131.917 +27.617	+26 %	+1,48 Mio. $	0,68 %	37
2023 Q3	5,47 Mio. $	Kaufen	104.300 +39.979	+62 %	+2,2 Mio. $	0,52 %	45
2023 Q2	3,52 Mio. $	Kaufen	64.321 +42.733	+198 %	+2,23 Mio. $	0,33 %	57
2023 Q1	1,14 Mio. $	Kaufen	21.588 +3.690	+21 %	+199.806 $	0,11 %	91
2022 Q4	915.492 $	Kaufen	17.898 +239	+1 %	+12.304 $	0,09 %	92
2022 Q3	822.000 $	Kaufen	17.659 +860	+5 %	+43.931 $	0,09 %	94
2022 Q2	806.000 $	Kaufen	16.799 +43	+0,3 %	+2.230 $	0,09 %	86
2022 Q1	939.000 $	Kaufen	+16.756	Neu	+943.368 $	0,09 %	85

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Phillips Financial Management: Q2 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 3,6 %, verkaufte schätzungsweise 1,21 Mio. $ und hielt danach 418.581 Aktien im Wert von 34,5 Mio. $. Die Position macht 2,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Phillips Financial Management 418.581 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 34,5 Mio. $.
Phillips Financial Management verkaufte 15.640 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,21 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,53 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .