de Phillips Financial Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 34,5 mi	Vender	418.581 -15.640	-4%	-US$ 1,21 mi	2,53%	12
2026 Q1	US$ 30,9 mi	Vender	434.221 -30.993	-7%	-US$ 2,27 mi	2,24%	12
2025 Q4	US$ 32,4 mi	Comprar	465.214 +28.061	+6%	+US$ 1,93 mi	2,09%	14
2025 Q3	US$ 29,9 mi	Comprar	437.153 +32.876	+8%	+US$ 2,19 mi	1,97%	16
2025 Q2	US$ 25,8 mi	Comprar	404.277 +29.612	+8%	+US$ 1,78 mi	1,87%	18
2025 Q1	US$ 22,4 mi	Comprar	374.665 +57.425	+18%	+US$ 3,69 mi	1,73%	19
2024 Q4	US$ 20,6 mi	Comprar	317.240 +94.940	+43%	+US$ 6,35 mi	1,62%	19
2024 Q3	US$ 14,4 mi	Comprar	222.300 +32.418	+17%	+US$ 2,03 mi	1,12%	27
2024 Q2	US$ 11,4 mi	Comprar	189.882 +27.742	+17%	+US$ 1,67 mi	0,94%	31
2024 Q1	US$ 10,1 mi	Comprar	162.140 +30.223	+23%	+US$ 1,79 mi	0,83%	31
2023 Q4	US$ 7,86 mi	Comprar	131.917 +27.617	+26%	+US$ 1,48 mi	0,68%	37
2023 Q3	US$ 5,47 mi	Comprar	104.300 +39.979	+62%	+US$ 2,2 mi	0,52%	45
2023 Q2	US$ 3,52 mi	Comprar	64.321 +42.733	+198%	+US$ 2,23 mi	0,33%	57
2023 Q1	US$ 1,14 mi	Comprar	21.588 +3.690	+21%	+US$ 200 mil	0,11%	91
2022 Q4	US$ 915 mil	Comprar	17.898 +239	+1%	+US$ 12,3 mil	0,09%	92
2022 Q3	US$ 822 mil	Comprar	17.659 +860	+5%	+US$ 43,9 mil	0,09%	94
2022 Q2	US$ 806 mil	Comprar	16.799 +43	+0,3%	+US$ 2,23 mil	0,09%	86
2022 Q1	US$ 939 mil	Comprar	+16.756	Nova	+US$ 943 mil	0,09%	85

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em DFAS no T2 2026

Phillips Financial Management reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 3,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,21 mi e ficando com 418.581 ações avaliadas em US$ 34,5 mi. A posição representa 2,53% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T1 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Phillips Financial Management detinha 418.581 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 34,5 mi.
Phillips Financial Management vendeu 15.640 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,21 mi.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 2,53% da carteira de Phillips Financial Management em T2 2026, sua posição nº 12.
Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T1 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.