Phillips Financial Management
IVV-Symbol

Phillips Financial Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		154 Mio. $ Verkaufen
201.088
-910
-0,5 % -694.424 $ 11,78 % 1
2026
Q2 		151 Mio. $ Verkaufen
201.998
-20.344
-9 % -14,8 Mio. $ 11,09 % 1
2026
Q1 		145 Mio. $ Verkaufen
222.342
-30.246
-12 % -20,7 Mio. $ 10,53 % 1
2025
Q4 		173 Mio. $ Verkaufen
252.588
-719
-0,3 % -488.243 $ 11,15 % 1
2025
Q3 		170 Mio. $ Kaufen
253.307
+6.815
+3 % +4,39 Mio. $ 11,18 % 1
2025
Q2 		153 Mio. $ Kaufen
246.492
+1.926
+0,8 % +1,11 Mio. $ 11,1 % 1
2025
Q1 		137 Mio. $ Kaufen
244.566
+6.204
+3 % +3,66 Mio. $ 10,62 % 1
2024
Q4 		140 Mio. $ Kaufen
238.362
+10.136
+4 % +6 Mio. $ 11,04 % 1
2024
Q3 		132 Mio. $ Verkaufen
228.226
-160
-0,1 % -88.961 $ 10,21 % 1
2024
Q2 		125 Mio. $ Verkaufen
228.386
-557
-0,2 % -292.889 $ 10,31 % 1
2024
Q1 		120 Mio. $ Kaufen
228.943
+1.180
+0,5 % +590.428 $ 9,86 % 1
2023
Q4 		109 Mio. $ Kaufen
227.763
+2.441
+1 % +1,09 Mio. $ 9,45 % 1
2023
Q3 		96,8 Mio. $ Kaufen
225.322
+4.716
+2 % +2,11 Mio. $ 9,18 % 1
2023
Q2 		98,3 Mio. $ Kaufen
220.606
+1.988
+0,9 % +837.789 $ 9,12 % 1
2023
Q1 		89,9 Mio. $ Kaufen
218.618
+4.044
+2 % +1,62 Mio. $ 8,67 % 1
2022
Q4 		82,4 Mio. $ Kaufen
214.574
+6.936
+3 % +2,68 Mio. $ 8,39 % 1
2022
Q3 		74,5 Mio. $ Verkaufen
207.638
-5.409
-3 % -2,16 Mio. $ 8,21 % 1
2022
Q2 		80,8 Mio. $ Verkaufen
213.047
-1.408
-0,7 % -579.169 $ 8,76 % 1
2022
Q1 		97,3 Mio. $ Kaufen
214.455
+9.022
+4 % +4,03 Mio. $ 9,21 % 1
2021
Q4 		98 Mio. $ Kaufen
205.433
+2.260
+1 % +1,04 Mio. $ 9,6 % 1
2021
Q3 		87,5 Mio. $ Kaufen
203.173
+9.428
+5 % +4,18 Mio. $ 9,06 % 1
2021
Q2 		83,3 Mio. $ Kaufen
193.745
+7.061
+4 % +2,96 Mio. $ 8,58 % 1
2021
Q1 		74,3 Mio. $ Kaufen
186.684
+4.780
+3 % +1,85 Mio. $ 9,13 % 1
2020
Q4 		68,3 Mio. $ Verkaufen
181.904
-1.178
-0,6 % -419.301 $ 9,33 % 1
2020
Q3 		61,5 Mio. $ Verkaufen
183.082
-1.384
-0,8 % -460.588 $ 9,63 % 1
2020
Q2 		57,1 Mio. $ Verkaufen
184.466
-1.060
-0,6 % -311.233 $ 9,35 % 1
2020
Q1 		45,8 Mio. $ Verkaufen
185.526
-3.422
-2 % -1,05 Mio. $ 9,08 % 1
2019
Q4 		61,1 Mio. $ Kaufen
188.948
+4.037
+2 % +1,25 Mio. $ 10,01 % 1
2019
Q3 		55,2 Mio. $ Kaufen
184.911
+5.079
+3 % +1,51 Mio. $ 9,71 % 1
2019
Q2 		53,5 Mio. $ Kaufen
179.832
+5.448
+3 % +1,58 Mio. $ 9,79 % 1
2019
Q1 		50,2 Mio. $ Kaufen
174.384
+7.964
+5 % +2,18 Mio. $ 9,57 % 1
2018
Q4 		41,9 Mio. $ Kaufen
166.420
+7.218
+5 % +1,96 Mio. $ 8,95 % 1
2018
Q3 		46,8 Mio. $ Kaufen
159.202
+773
+0,5 % +221.715 $ 9,63 % 2
2018
Q2 		43,4 Mio. $ Kaufen
158.429
+1.769
+1 % +481.237 $ 9,16 % 2
2018
Q1 		41 Mio. $ Kaufen
156.660
+671
+0,4 % +184.530 $ 8,88 % 2
2017
Q4 		42,9 Mio. $ Verkaufen
155.989
-1.229
-0,8 % -321.854 $ 9,05 % 2
2017
Q3 		39,8 Mio. $ Kaufen
157.218
+2.356
+2 % +585.094 $ 8,71 % 2
2017
Q2 		38,6 Mio. $ Kaufen
154.862
+2.520
+2 % +608.080 $ 8,81 % 2
2017
Q1 		35,7 Mio. $ Verkaufen
152.342
-115
-0,1 % -26.898 $ 8,64 % 3
2016
Q4 		34,8 Mio. $ Kaufen
152.457
+2.420
+2 % +531.868 $ 8,71 % 3
2016
Q3 		32,2 Mio. $ Verkaufen
150.037
-530
-0,4 % -115.275 $ 8,55 % 2
2016
Q2 		32,7 Mio. $ Verkaufen
150.567
-1.081
-0,7 % -225.507 $ 8,76 % 3
2016
Q1 		31,5 Mio. $ Kaufen
151.648
+2.827
+2 % +554.586 $ 8,75 % 2
2015
Q4 		28,2 Mio. $ Kaufen
148.821
+1.379
+0,9 % +284.865 $ 8,54 % 2
2015
Q3 		29,3 Mio. $ Kaufen
147.442
+442
+0,3 % +90.219 $ 8,55 % 2
2015
Q2 		31,4 Mio. $ Kaufen
147.000
+1.963
+1 % +415.589 $ 8,68 % 2
2015
Q1 		30,6 Mio. $ Kaufen
145.037
+224
+0,2 % +46.563 $ 8,38 % 2
2014
Q4 		29,5 Mio. $ Kaufen
144.813
+1.594
+1 % +322.651 $ 8,45 % 2
2014
Q3 		27,5 Mio. $ Verkaufen
143.219
-2.070
-1 % -411.935 $ 8,3 % 2
2014
Q2 		28,7 Mio. $ Kaufen
145.289
+788
+0,5 % +150.780 $ 8,57 % 2
2014
Q1 		27,1 Mio. $ Kaufen
144.501
+563
+0,4 % +103.960 $ 8,52 % 2
2013
Q4 		26,5 Mio. $ Kaufen
143.938
+114
+0,1 % +20.292 $ 8,78 % 2
2013
Q3 		24,4 Mio. $ Verkaufen
143.824
-462
-0,3 % -77.863 $ 8,64 % 2
2013
Q2 		24,4 Mio. $ Kaufen
+144.286
Neu +23,4 Mio. $ 8,85 % 2

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 0,45 %, verkaufte schätzungsweise 694.424 $ und hielt danach 201.088 Aktien im Wert von 154 Mio. $. Die Position macht 11,78 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 54 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 173 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.156 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 201.088 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 154 Mio. $.
  • Phillips Financial Management verkaufte 910 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 694.424 $.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 11,78 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 54 Quartalen.
  • Die Position von Phillips Financial Management in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q4 2025 mit 173 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.156 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .