Phillips Financial Management的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$1.54億 | 賣出 |
201,088
-910
| -0.5% | -US$69.4萬 | 11.78% | 1 |
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2026
Q2 | US$1.51億 | 賣出 |
201,998
-20,344
| -9% | -US$1481萬 | 11.09% | 1 |
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2026
Q1 | US$1.45億 | 賣出 |
222,342
-30,246
| -12% | -US$2065萬 | 10.53% | 1 |
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2025
Q4 | US$1.73億 | 賣出 |
252,588
-719
| -0.3% | -US$48.8萬 | 11.15% | 1 |
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2025
Q3 | US$1.7億 | 買進 |
253,307
+6,815
| +3% | +US$439萬 | 11.18% | 1 |
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2025
Q2 | US$1.53億 | 買進 |
246,492
+1,926
| +0.8% | +US$111萬 | 11.1% | 1 |
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2025
Q1 | US$1.37億 | 買進 |
244,566
+6,204
| +3% | +US$366萬 | 10.62% | 1 |
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2024
Q4 | US$1.4億 | 買進 |
238,362
+10,136
| +4% | +US$600萬 | 11.04% | 1 |
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2024
Q3 | US$1.32億 | 賣出 |
228,226
-160
| -0.1% | -US$8.9萬 | 10.21% | 1 |
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2024
Q2 | US$1.25億 | 賣出 |
228,386
-557
| -0.2% | -US$29.3萬 | 10.31% | 1 |
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2024
Q1 | US$1.2億 | 買進 |
228,943
+1,180
| +0.5% | +US$59萬 | 9.86% | 1 |
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2023
Q4 | US$1.09億 | 買進 |
227,763
+2,441
| +1% | +US$109萬 | 9.45% | 1 |
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2023
Q3 | US$9676萬 | 買進 |
225,322
+4,716
| +2% | +US$211萬 | 9.18% | 1 |
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2023
Q2 | US$9833萬 | 買進 |
220,606
+1,988
| +0.9% | +US$83.8萬 | 9.12% | 1 |
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2023
Q1 | US$8987萬 | 買進 |
218,618
+4,044
| +2% | +US$162萬 | 8.67% | 1 |
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2022
Q4 | US$8244萬 | 買進 |
214,574
+6,936
| +3% | +US$268萬 | 8.39% | 1 |
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2022
Q3 | US$7447萬 | 賣出 |
207,638
-5,409
| -3% | -US$216萬 | 8.21% | 1 |
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2022
Q2 | US$8078萬 | 賣出 |
213,047
-1,408
| -0.7% | -US$57.9萬 | 8.76% | 1 |
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2022
Q1 | US$9732萬 | 買進 |
214,455
+9,022
| +4% | +US$403萬 | 9.21% | 1 |
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2021
Q4 | US$9799萬 | 買進 |
205,433
+2,260
| +1% | +US$104萬 | 9.6% | 1 |
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2021
Q3 | US$8753萬 | 買進 |
203,173
+9,428
| +5% | +US$418萬 | 9.06% | 1 |
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2021
Q2 | US$8330萬 | 買進 |
193,745
+7,061
| +4% | +US$296萬 | 8.58% | 1 |
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2021
Q1 | US$7427萬 | 買進 |
186,684
+4,780
| +3% | +US$185萬 | 9.13% | 1 |
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2020
Q4 | US$6828萬 | 賣出 |
181,904
-1,178
| -0.6% | -US$41.9萬 | 9.33% | 1 |
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2020
Q3 | US$6153萬 | 賣出 |
183,082
-1,384
| -0.8% | -US$46.1萬 | 9.63% | 1 |
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2020
Q2 | US$5713萬 | 賣出 |
184,466
-1,060
| -0.6% | -US$31.1萬 | 9.35% | 1 |
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2020
Q1 | US$4579萬 | 賣出 |
185,526
-3,422
| -2% | -US$105萬 | 9.08% | 1 |
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2019
Q4 | US$6108萬 | 買進 |
188,948
+4,037
| +2% | +US$125萬 | 10.01% | 1 |
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2019
Q3 | US$5520萬 | 買進 |
184,911
+5,079
| +3% | +US$151萬 | 9.71% | 1 |
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2019
Q2 | US$5346萬 | 買進 |
179,832
+5,448
| +3% | +US$158萬 | 9.79% | 1 |
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2019
Q1 | US$5020萬 | 買進 |
174,384
+7,964
| +5% | +US$218萬 | 9.57% | 1 |
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2018
Q4 | US$4187萬 | 買進 |
166,420
+7,218
| +5% | +US$196萬 | 8.95% | 1 |
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2018
Q3 | US$4678萬 | 買進 |
159,202
+773
| +0.5% | +US$22.2萬 | 9.63% | 2 |
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2018
Q2 | US$4338萬 | 買進 |
158,429
+1,769
| +1% | +US$48.1萬 | 9.16% | 2 |
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2018
Q1 | US$4098萬 | 買進 |
156,660
+671
| +0.4% | +US$18.5萬 | 8.88% | 2 |
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2017
Q4 | US$4294萬 | 賣出 |
155,989
-1,229
| -0.8% | -US$32.2萬 | 9.05% | 2 |
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2017
Q3 | US$3976萬 | 買進 |
157,218
+2,356
| +2% | +US$58.5萬 | 8.71% | 2 |
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2017
Q2 | US$3857萬 | 買進 |
154,862
+2,520
| +2% | +US$60.8萬 | 8.81% | 2 |
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2017
Q1 | US$3566萬 | 賣出 |
152,342
-115
| -0.1% | -US$2.69萬 | 8.64% | 3 |
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2016
Q4 | US$3482萬 | 買進 |
152,457
+2,420
| +2% | +US$53.2萬 | 8.71% | 3 |
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2016
Q3 | US$3215萬 | 賣出 |
150,037
-530
| -0.4% | -US$11.5萬 | 8.55% | 2 |
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2016
Q2 | US$3273萬 | 賣出 |
150,567
-1,081
| -0.7% | -US$22.6萬 | 8.76% | 3 |
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2016
Q1 | US$3154萬 | 買進 |
151,648
+2,827
| +2% | +US$55.5萬 | 8.75% | 2 |
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2015
Q4 | US$2824萬 | 買進 |
148,821
+1,379
| +0.9% | +US$28.5萬 | 8.54% | 2 |
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2015
Q3 | US$2932萬 | 買進 |
147,442
+442
| +0.3% | +US$9.02萬 | 8.55% | 2 |
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2015
Q2 | US$3144萬 | 買進 |
147,000
+1,963
| +1% | +US$41.6萬 | 8.68% | 2 |
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2015
Q1 | US$3064萬 | 買進 |
145,037
+224
| +0.2% | +US$4.66萬 | 8.38% | 2 |
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2014
Q4 | US$2950萬 | 買進 |
144,813
+1,594
| +1% | +US$32.3萬 | 8.45% | 2 |
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2014
Q3 | US$2747萬 | 賣出 |
143,219
-2,070
| -1% | -US$41.2萬 | 8.3% | 2 |
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2014
Q2 | US$2871萬 | 買進 |
145,289
+788
| +0.5% | +US$15.1萬 | 8.57% | 2 |
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2014
Q1 | US$2710萬 | 買進 |
144,501
+563
| +0.4% | +US$10.4萬 | 8.52% | 2 |
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2013
Q4 | US$2648萬 | 買進 |
143,938
+114
| +0.1% | +US$2.03萬 | 8.78% | 2 |
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2013
Q3 | US$2442萬 | 賣出 |
143,824
-462
| -0.3% | -US$7.79萬 | 8.64% | 2 |
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2013
Q2 | US$2435萬 | 買進 |
+144,286
| 新 | +US$2336萬 | 8.85% | 2 |
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持有IVV的其他基金
Phillips Financial Management的IVV持股：2026年第3季回顧
Phillips Financial Management在2026年第3季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股減少0.45%，估計賣出價值US$69.4萬的股票，剩餘201,088股，價值US$1.54億。 此持倉占投資組合的11.78%，排名第1名。
Phillips Financial Management於2013年第2季首次申報持有IVV，此後已有54個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$1.73億的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,416檔基金持有IVV。
- 截至2026年第3季，Phillips Financial Management持有iShares Core S&P 500 ETF 201,088股，價值US$1.54億。
- Phillips Financial Management在2026年第3季賣出iShares Core S&P 500 ETF共910股，估計金額為US$69.4萬。
- 在2026年第3季，iShares Core S&P 500 ETF佔Phillips Financial Management投資組合的11.78%，是其第 #1大持倉。
- Phillips Financial Management於2013年第2季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有54個季度申報持有該股。
- Phillips Financial Management對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$1.73億。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,416檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Phillips Financial Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。