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Phillips Financial Management 投資組合持股
AUM
US$13.6億
週轉率
14.24%
1年估算報酬率
17.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.39%
1年估算報酬率
+17.21%
3年估算報酬率
+41.82%
5年估算報酬率
+34.61%
10年估算報酬率
+104.09%
AUM
US$13.6億
AUM 成長
-US$1457萬
(-1.1%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.49%
持股
309
新
26
增持
36
減碼
147
已平倉
18
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
5.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$307萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$204萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$69.2萬 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$27.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$779萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$762萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$708萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$625萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.16% |
| 2 | 科技 | 1.5% |
| 3 | 金融 | 1.2% |
| 4 | 通訊服務 | 0.45% |
| 5 | 醫療保健 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.51億 | 11.09% |
201,998
-20,344
| -9% | -US$1481萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1.1億 | 8.04% |
2,598,931
+72,654
| +3% | +US$307萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$9184萬 | 6.73% |
2,464,885
-146,474
| -6% | -US$549萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$8389萬 | 6.15% |
1,756,850
+42,549
| +2% | +US$204萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$5393萬 | 3.95% |
1,363,899
-48,056
| -3% | -US$184萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$4982萬 | 3.65% |
712,667
-45,149
| -6% | -US$302萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$4868萬 | 3.57% |
1,166,460
-82,246
| -7% | -US$328萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$4188萬 | 3.07% |
1,030,632
-77,336
| -7% | -US$304萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$3584萬 | 2.63% |
419,285
-66,767
| -14% | -US$559萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3563萬 | 2.61% |
51,871
-9,236
| -15% | -US$616萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3511萬 | 2.57% |
455,314
-96,519
| -17% | -US$708萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$3447萬 | 2.53% |
418,581
-15,640
| -4% | -US$121萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3139萬 | 2.3% |
707,528
-13,253
| -2% | -US$56.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2713萬 | 1.99% |
119,479
-19,464
| -14% | -US$435萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2563萬 | 1.88% |
529,231
-39,293
| -7% | -US$189萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2470萬 | 1.81% |
306,530
-51,178
| -14% | -US$397萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$2266萬 | 1.66% |
237,405
-81,127
| -25% | -US$762萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$1837萬 | 1.35% |
361,664
-153,379
| -30% | -US$779萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$1719萬 | 1.26% |
657,049
-37,903
| -5% | -US$97.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$1681萬 | 1.23% |
453,959
-40,775
| -8% | -US$151萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$1665萬 | 1.22% |
220,162
-65,591
| -23% | -US$480萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$1571萬 | 1.15% |
71,681
-12,173
| -15% | -US$263萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1211萬 | 0.89% |
122,304
-63,165
| -34% | -US$625萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1204萬 | 0.88% |
49,560
-7,035
| -12% | -US$164萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1065萬 | 0.78% |
145,034
-20,007
| -12% | -US$147萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
KPF
Phillips Financial Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Phillips Financial Management持有309個部位，管理資產為US$13.6億，較前一季的US$13.8億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Phillips Financial Management於2026年第2季淨撤出US$1.3億，平倉18個部位，並減持147檔持股。 最受矚目的出清持股是Cheniere Energy，這筆估值約為US$66.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Phillips Financial Management新建了KLA的部位，價值US$47萬。
- Phillips Financial Management在2026年第2季最大筆買進的是KLA：共買進1,557股，價值US$47萬。
- Phillips Financial Management在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$307萬。
- Phillips Financial Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1481萬。
- Phillips Financial Management於2026年第2季完全出清Cheniere Energy，估計賣出金額為US$66.4萬。
- 在2026年第2季，Phillips Financial Management的投資組合規模為US$13.6億，前十大持股占51%。
- Phillips Financial Management在2026年第2季新增了26個部位，並平倉18個部位。
- Phillips Financial Management的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$13.6億。
根據Phillips Financial Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。