Phillips Financial Management
VO-Symbol

Phillips Financial Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		23,9 Mio. $ Verkaufen
304.897
-1.633
-0,5 % -132.826 $ 1,83 % 14
2026
Q2 		24,7 Mio. $ Verkaufen
306.530
-51.178
-14 % -3,97 Mio. $ 1,81 % 16
2026
Q1 		25,7 Mio. $ Verkaufen
357.708
-46.796
-12 % -3,48 Mio. $ 1,86 % 18
2025
Q4 		29,3 Mio. $ Verkaufen
404.504
-4.448
-1 % -323.564 $ 1,89 % 17
2025
Q3 		30 Mio. $ Verkaufen
408.952
-3.836
-0,9 % -275.478 $ 1,98 % 15
2025
Q2 		28,9 Mio. $ Verkaufen
412.788
-1.616
-0,4 % -106.077 $ 2,1 % 15
2025
Q1 		26,8 Mio. $ Verkaufen
414.404
-2.796
-0,7 % -187.636 $ 2,07 % 16
2024
Q4 		27,5 Mio. $ Verkaufen
417.200
-7.720
-2 % -524.095 $ 2,17 % 16
2024
Q3 		28 Mio. $ Verkaufen
424.920
-14.448
-3 % -907.145 $ 2,17 % 14
2024
Q2 		26,6 Mio. $ Verkaufen
439.368
-924
-0,2 % -56.151 $ 2,19 % 14
2024
Q1 		27,5 Mio. $ Verkaufen
440.292
-7.152
-2 % -422.661 $ 2,25 % 13
2023
Q4 		26 Mio. $ Verkaufen
447.444
-12.592
-3 % -672.770 $ 2,26 % 11
2023
Q3 		23,9 Mio. $ Verkaufen
460.036
-6.140
-1 % -336.728 $ 2,27 % 11
2023
Q2 		25,7 Mio. $ Kaufen
466.176
+36.188
+8 % +1,9 Mio. $ 2,38 % 11
2023
Q1 		22,7 Mio. $ Kaufen
429.988
+2.396
+0,6 % +127.472 $ 2,19 % 11
2022
Q4 		21,8 Mio. $ Verkaufen
427.592
-57.452
-12 % -2,93 Mio. $ 2,22 % 12
2022
Q3 		22,8 Mio. $ Kaufen
485.044
+21.364
+5 % +1,12 Mio. $ 2,51 % 12
2022
Q2 		22,8 Mio. $ Kaufen
463.680
+44.396
+11 % +2,4 Mio. $ 2,47 % 13
2022
Q1 		24,9 Mio. $ Verkaufen
419.284
-120
-0 % -7.040 $ 2,36 % 12
2021
Q4 		26,7 Mio. $ Verkaufen
419.404
-2.472
-0,6 % -154.959 $ 2,62 % 12
2021
Q3 		25 Mio. $ Verkaufen
421.876
-9.692
-2 % -585.656 $ 2,58 % 12
2021
Q2 		25,6 Mio. $ Verkaufen
431.568
-2.688
-0,6 % -155.787 $ 2,64 % 12
2021
Q1 		24 Mio. $ Verkaufen
434.256
-9.204
-2 % -499.459 $ 2,95 % 9
2020
Q4 		22,9 Mio. $ Verkaufen
443.460
-17.576
-4 % -851.009 $ 3,13 % 9
2020
Q3 		20,3 Mio. $ Verkaufen
461.036
-7.012
-1 % -305.562 $ 3,18 % 10
2020
Q2 		19,2 Mio. $ Kaufen
468.048
+45.688
+11 % +1,75 Mio. $ 3,14 % 10
2020
Q1 		13,2 Mio. $ Kaufen
422.360
+245.816
+139 % +10,2 Mio. $ 2,62 % 13
2019
Q4 		7,86 Mio. $ Verkaufen
176.544
-1.380
-0,8 % -59.257 $ 1,29 % 20
2019
Q3 		7,46 Mio. $ Verkaufen
177.924
-1.216
-0,7 % -50.812 $ 1,31 % 18
2019
Q2 		7,54 Mio. $ Verkaufen
179.140
-4.980
-3 % -203.779 $ 1,38 % 18
2019
Q1 		7,48 Mio. $ Verkaufen
184.120
-840
-0,5 % -32.309 $ 1,43 % 17
2018
Q4 		6,39 Mio. $ Verkaufen
184.960
-3.948
-2 % -148.217 $ 1,37 % 18
2018
Q3 		7,74 Mio. $ Verkaufen
188.908
-2.176
-1 % -88.793 $ 1,59 % 15
2018
Q2 		7,54 Mio. $ Verkaufen
191.084
-2.220
-1 % -87.143 $ 1,59 % 14
2018
Q1 		7,33 Mio. $ Verkaufen
193.304
-6.836
-3 % -269.160 $ 1,59 % 14
2017
Q4 		7,9 Mio. $ Verkaufen
200.140
-7.192
-3 % -271.482 $ 1,67 % 14
2017
Q3 		7,62 Mio. $ Verkaufen
207.332
-864
-0,4 % -31.161 $ 1,67 % 14
2017
Q2 		7,6 Mio. $ Verkaufen
208.196
-868
-0,4 % -30.671 $ 1,74 % 15
2017
Q1 		7,17 Mio. $ Verkaufen
209.064
-2.804
-1 % -96.334 $ 1,74 % 15
2016
Q4 		7,11 Mio. $ Verkaufen
211.868
-448
-0,2 % -14.502 $ 1,78 % 15
2016
Q3 		6,68 Mio. $ Verkaufen
212.316
-1.468
-0,7 % -47.098 $ 1,78 % 15
2016
Q2 		6,82 Mio. $ Verkaufen
213.784
-10.412
-5 % -318.207 $ 1,82 % 15
2016
Q1 		6,82 Mio. $ Kaufen
224.196
+304
+0,1 % +8.598 $ 1,89 % 15
2015
Q4 		6,11 Mio. $ Verkaufen
223.892
-2.812
-1 % -85.778 $ 1,85 % 15
2015
Q3 		6,79 Mio. $ Kaufen
226.704
+376
+0,2 % +11.721 $ 1,98 % 15
2015
Q2 		7,28 Mio. $ Verkaufen
226.328
-5.096
-2 % -165.357 $ 2,01 % 15
2015
Q1 		7,53 Mio. $ Verkaufen
231.424
-5.136
-2 % -161.470 $ 2,06 % 14
2014
Q4 		7,19 Mio. $ Verkaufen
236.560
-12.156
-5 % -366.379 $ 2,06 % 13
2014
Q3 		6,98 Mio. $ Verkaufen
248.716
-3.788
-2 % -112.443 $ 2,11 % 13
2014
Q2 		7,46 Mio. $ Verkaufen
252.504
-2.036
-0,8 % -58.142 $ 2,23 % 12
2014
Q1 		7,13 Mio. $ Verkaufen
254.540
-7.608
-3 % -211.132 $ 2,24 % 13
2013
Q4 		7,14 Mio. $ Kaufen
262.148
+8.364
+3 % +222.702 $ 2,37 % 12
2013
Q3 		6,57 Mio. $ Verkaufen
253.784
-4.100
-2 % -102.849 $ 2,33 % 13
2013
Q2 		6,42 Mio. $ Kaufen
+257.884
Neu +6,12 Mio. $ 2,33 % 13

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,21 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,79 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 0,53 %, verkaufte schätzungsweise 132.826 $ und hielt danach 304.897 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $. Die Position macht 1,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 54 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 30 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.850 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 304.897 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 23,9 Mio. $.
  • Phillips Financial Management verkaufte 1.633 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 132.826 $.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 1,83 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 14.
  • Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 54 Quartalen.
  • Die Position von Phillips Financial Management in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 30 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.850 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .