Phillips Financial Management
SPY-Symbol

Phillips Financial Managements State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		14,5 Mio. $ Kaufen
19.058
+5.838
+44 % +4,43 Mio. $ 1,11 % 21
2026
Q2 		9,9 Mio. $ Verkaufen
13.220
-222
-2 % -160.952 $ 0,72 % 29
2026
Q1 		8,74 Mio. $ Verkaufen
13.442
-511
-4 % -347.427 $ 0,63 % 31
2025
Q4 		9,5 Mio. $ Verkaufen
13.953
-504
-3 % -340.646 $ 0,61 % 32
2025
Q3 		9,6 Mio. $ Kaufen
14.457
+5.559
+62 % +3,56 Mio. $ 0,64 % 33
2025
Q2 		5,5 Mio. $ Kaufen
8.898
+2.361
+36 % +1,35 Mio. $ 0,4 % 46
2025
Q1 		3,66 Mio. $ Verkaufen
6.537
-4
-0,1 % -2.351 $ 0,28 % 58
2024
Q4 		3,83 Mio. $ Verkaufen
6.541
-495
-7 % -291.635 $ 0,3 % 58
2024
Q3 		4,04 Mio. $ Verkaufen
7.036
-59
-0,8 % -32.623 $ 0,31 % 58
2024
Q2 		3,86 Mio. $ Verkaufen
7.095
-40
-0,6 % -20.936 $ 0,32 % 58
2024
Q1 		3,73 Mio. $ Verkaufen
7.135
-29
-0,4 % -14.438 $ 0,31 % 58
2023
Q4 		3,41 Mio. $ Kaufen
7.164
+30
+0,4 % +13.364 $ 0,3 % 58
2023
Q3 		3,05 Mio. $ Kaufen
7.134
+206
+3 % +91.624 $ 0,29 % 62
2023
Q2 		3,07 Mio. $ Halten
6.928
– – 0,29 % 64
2023
Q1 		2,84 Mio. $ Kaufen
6.928
+16
+0,2 % +6.384 $ 0,27 % 65
2022
Q4 		2,64 Mio. $ Kaufen
6.912
+7
+0,1 % +2.690 $ 0,27 % 66
2022
Q3 		2,47 Mio. $ Kaufen
+6.905
Neu +2,74 Mio. $ 0,27 % 67
2022
Q2 		– Verkaufen
-7.444
Geschlossen -3,36 Mio. $ – 136
2022
Q1 		3,36 Mio. $ Kaufen
+7.444
Neu +3,31 Mio. $ 0,32 % 55
2014
Q4 		– Verkaufen
-10.487
Geschlossen -2 Mio. $ – 70
2014
Q3 		2 Mio. $ Verkaufen
10.487
-225
-2 % -44.477 $ 0,6 % 36
2014
Q2 		2,1 Mio. $ Verkaufen
10.712
-951
-8 % -180.819 $ 0,63 % 35
2014
Q1 		2,17 Mio. $ Verkaufen
11.663
-26
-0,2 % -4.772 $ 0,68 % 33
2013
Q4 		2,14 Mio. $ Verkaufen
11.689
-223
-2 % -39.469 $ 0,71 % 32
2013
Q3 		2,01 Mio. $ Verkaufen
11.912
-144
-1 % -24.135 $ 0,71 % 32
2013
Q2 		2,02 Mio. $ Kaufen
+12.056
Neu +1,94 Mio. $ 0,74 % 32

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

CK
Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Greenfield FTC Reno, Nevada 743 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC.
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Shulman DeMeo Asset Management
Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York 505 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV Advisors
CV Advisors Aventura, Florida 594 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 44 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,43 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 19.058 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Die Position macht 1,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.642 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 19.058 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 14,5 Mio. $.
  • Phillips Financial Management kaufte im Q3 2026 5.838 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im geschätzten Wert von 4,43 Mio. $.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 1,11 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 21.
  • Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.642 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .