Phillips Financial Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-170.246	Geschlossen	-6,6 Mio. $	–	285
2026 Q2	6,6 Mio. $	Verkaufen	170.246 -5.894	-3 %	-220.302 $	0,48 %	36
2026 Q1	6,17 Mio. $	Verkaufen	176.140 -3.080	-2 %	-108.854 $	0,45 %	42
2025 Q4	5,89 Mio. $	Verkaufen	179.220 -4.847	-3 %	-155.897 $	0,38 %	48
2025 Q3	5,86 Mio. $	Kaufen	184.067 +1.756	+1 %	+54.859 $	0,39 %	47
2025 Q2	5,37 Mio. $	Kaufen	182.311 +8.965	+5 %	+248.224 $	0,39 %	49
2025 Q1	4,88 Mio. $	Kaufen	173.346 +3.886	+2 %	+117.588 $	0,38 %	52
2024 Q4	5,22 Mio. $	Verkaufen	169.460 -5.540	-3 %	-175.420 $	0,41 %	49
2024 Q3	5,39 Mio. $	Kaufen	175.000 +1.081	+0,6 %	+32.398 $	0,42 %	51
2024 Q2	5,01 Mio. $	Kaufen	173.919 +1.795	+1 %	+52.091 $	0,41 %	52
2024 Q1	5,18 Mio. $	Kaufen	172.124 +3.226	+2 %	+92.009 $	0,42 %	52
2023 Q4	4,92 Mio. $	Kaufen	168.898 +5.772	+4 %	+149.774 $	0,43 %	51
2023 Q3	4,13 Mio. $	Kaufen	163.126 +9.744	+6 %	+257.059 $	0,39 %	54
2023 Q2	3,94 Mio. $	Kaufen	153.382 +13.160	+9 %	+321.913 $	0,37 %	53
2023 Q1	3,5 Mio. $	Verkaufen	140.222 -1.003	-0,7 %	-26.285 $	0,34 %	58
2022 Q4	3,5 Mio. $	Verkaufen	141.225 -550	-0,4 %	-13.599 $	0,36 %	57
2022 Q3	3,09 Mio. $	Kaufen	141.775 +2.737	+2 %	+65.523 $	0,34 %	60
2022 Q2	3,14 Mio. $	Kaufen	+139.038	Neu	+3,4 Mio. $	0,34 %	60

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 170.246 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6,6 Mio. $.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFSV und hielt sie in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Phillips Financial Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Phillips Financial Management verkaufte 170.246 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6,6 Mio. $.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 17 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 6,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .