de Phillips Financial Management U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-170.246	Encerrada	-US$ 6,6 mi	–	285
2026 Q2	US$ 6,6 mi	Vender	170.246 -5.894	-3%	-US$ 220 mil	0,48%	36
2026 Q1	US$ 6,17 mi	Vender	176.140 -3.080	-2%	-US$ 109 mil	0,45%	42
2025 Q4	US$ 5,89 mi	Vender	179.220 -4.847	-3%	-US$ 156 mil	0,38%	48
2025 Q3	US$ 5,86 mi	Comprar	184.067 +1.756	+1%	+US$ 54,9 mil	0,39%	47
2025 Q2	US$ 5,37 mi	Comprar	182.311 +8.965	+5%	+US$ 248 mil	0,39%	49
2025 Q1	US$ 4,88 mi	Comprar	173.346 +3.886	+2%	+US$ 118 mil	0,38%	52
2024 Q4	US$ 5,22 mi	Vender	169.460 -5.540	-3%	-US$ 175 mil	0,41%	49
2024 Q3	US$ 5,39 mi	Comprar	175.000 +1.081	+0,6%	+US$ 32,4 mil	0,42%	51
2024 Q2	US$ 5,01 mi	Comprar	173.919 +1.795	+1%	+US$ 52,1 mil	0,41%	52
2024 Q1	US$ 5,18 mi	Comprar	172.124 +3.226	+2%	+US$ 92 mil	0,42%	52
2023 Q4	US$ 4,92 mi	Comprar	168.898 +5.772	+4%	+US$ 150 mil	0,43%	51
2023 Q3	US$ 4,13 mi	Comprar	163.126 +9.744	+6%	+US$ 257 mil	0,39%	54
2023 Q2	US$ 3,94 mi	Comprar	153.382 +13.160	+9%	+US$ 322 mil	0,37%	53
2023 Q1	US$ 3,5 mi	Vender	140.222 -1.003	-0,7%	-US$ 26,3 mil	0,34%	58
2022 Q4	US$ 3,5 mi	Vender	141.225 -550	-0,4%	-US$ 13,6 mil	0,36%	57
2022 Q3	US$ 3,09 mi	Comprar	141.775 +2.737	+2%	+US$ 65,5 mil	0,34%	60
2022 Q2	US$ 3,14 mi	Comprar	+139.038	Nova	+US$ 3,4 mi	0,34%	60

Outros fundos que detêm DFSV

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 542 mi 12,15% Retorno est. (1 ano)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana AUM de US$ 332 mi 9,53% Retorno est. (1 ano)

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 654 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

Retirement Solution Redmond, Washington AUM de US$ 526 mi 15,98% Retorno est. (1 ano)

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de US$ 520 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em DFSV no T3 2026

Phillips Financial Management encerrou sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) no T3 2026, vendendo 170.246 ações — uma venda estimada em US$ 6,6 mi.

Phillips Financial Management reportou uma posição em DFSV pela primeira vez em T2 2022 e a manteve em 17 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 6,6 mi em T2 2026. 114 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T3 2026.

Phillips Financial Management informou que não tinha mais posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Phillips Financial Management vendeu 170.246 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 6,6 mi.
Phillips Financial Management reportou uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T2 2022 e a manteve em 17 trimestres.
A posição de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 6,6 mi em T2 2026.
114 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.