de Phillips Financial Management U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-170,246	Cerradas	-USD 6.6 M	–	285
2026 Q2	USD 6.6 M	Vender	170,246 -5,894	-3%	-USD 220 k	0.48%	36
2026 Q1	USD 6.17 M	Vender	176,140 -3,080	-2%	-USD 109 k	0.45%	42
2025 Q4	USD 5.89 M	Vender	179,220 -4,847	-3%	-USD 156 k	0.38%	48
2025 Q3	USD 5.86 M	Comprar	184,067 +1,756	+1%	+USD 54.9 k	0.39%	47
2025 Q2	USD 5.37 M	Comprar	182,311 +8,965	+5%	+USD 248 k	0.39%	49
2025 Q1	USD 4.88 M	Comprar	173,346 +3,886	+2%	+USD 118 k	0.38%	52
2024 Q4	USD 5.22 M	Vender	169,460 -5,540	-3%	-USD 175 k	0.41%	49
2024 Q3	USD 5.39 M	Comprar	175,000 +1,081	+0.6%	+USD 32.4 k	0.42%	51
2024 Q2	USD 5.01 M	Comprar	173,919 +1,795	+1%	+USD 52.1 k	0.41%	52
2024 Q1	USD 5.18 M	Comprar	172,124 +3,226	+2%	+USD 92 k	0.42%	52
2023 Q4	USD 4.92 M	Comprar	168,898 +5,772	+4%	+USD 150 k	0.43%	51
2023 Q3	USD 4.13 M	Comprar	163,126 +9,744	+6%	+USD 257 k	0.39%	54
2023 Q2	USD 3.94 M	Comprar	153,382 +13,160	+9%	+USD 322 k	0.37%	53
2023 Q1	USD 3.5 M	Vender	140,222 -1,003	-0.7%	-USD 26.3 k	0.34%	58
2022 Q4	USD 3.5 M	Vender	141,225 -550	-0.4%	-USD 13.6 k	0.36%	57
2022 Q3	USD 3.09 M	Comprar	141,775 +2,737	+2%	+USD 65.5 k	0.34%	60
2022 Q2	USD 3.14 M	Comprar	+139,038	Nuevas	+USD 3.4 M	0.34%	60

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM de USD 542 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana AUM de USD 332 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 654 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Retirement Solution Redmond, Washington AUM de USD 526 M 15.98% Rendimiento estimado a 1 año

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en DFSV: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en T3 2026, liquidando una posición de 170,246 acciones por un valor estimado de USD 6.6 M.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en DFSV en T2 2022 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.6 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 114 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Phillips Financial Management reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Phillips Financial Management vendió 170,246 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 6.6 M.
Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y la mantuvo durante 17 trimestres.
La posición de Phillips Financial Management en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 6.6 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 114 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.