Phillips Financial Managementの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $2655万 | 売却 |
116,325
-3,154
| -3% | -$73.7万 | 2.03% | 13 |
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2026
Q2 | $2713万 | 売却 |
119,479
-19,464
| -14% | -$435万 | 1.99% | 14 |
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2026
Q1 | $2934万 | 売却 |
138,943
-37,852
| -21% | -$820万 | 2.13% | 13 |
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2025
Q4 | $3749万 | 売却 |
176,795
-2,390
| -1% | -$50.1万 | 2.42% | 13 |
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2025
Q3 | $3700万 | 売却 |
179,185
-1,811
| -1% | -$36.4万 | 2.44% | 13 |
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2025
Q2 | $3537万 | 売却 |
180,996
-2,280
| -1% | -$42.5万 | 2.57% | 12 |
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2025
Q1 | $3493万 | 売却 |
183,276
-9,979
| -5% | -$193万 | 2.7% | 10 |
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2024
Q4 | $3689万 | 売却 |
193,255
-57,131
| -23% | -$1133万 | 2.9% | 8 |
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2024
Q3 | $4937万 | 売却 |
250,386
-14,529
| -5% | -$276万 | 3.83% | 4 |
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2024
Q2 | $4822万 | 売却 |
264,915
-9,583
| -3% | -$175万 | 3.98% | 4 |
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2024
Q1 | $5128万 | 売却 |
274,498
-9,272
| -3% | -$165万 | 4.2% | 4 |
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2023
Q4 | $4934万 | 売却 |
283,770
-6,462
| -2% | -$104万 | 4.29% | 4 |
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2023
Q3 | $4465万 | 売却 |
290,232
-8,252
| -3% | -$133万 | 4.23% | 4 |
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2023
Q2 | $4811万 | 売却 |
298,484
-38,044
| -11% | -$585万 | 4.46% | 4 |
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2023
Q1 | $5107万 | 売却 |
336,528
-2,207
| -0.7% | -$33.4万 | 4.93% | 4 |
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2022
Q4 | $4914万 | 売却 |
338,735
-17,142
| -5% | -$245万 | 5% | 4 |
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2022
Q3 | $4574万 | 売却 |
355,877
-8,458
| -2% | -$120万 | 5.04% | 3 |
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2022
Q2 | $5008万 | 買う |
364,335
+2,073
| +0.6% | +$30.6万 | 5.43% | 3 |
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2022
Q1 | $5642万 | 買う |
362,262
+15,440
| +4% | +$238万 | 5.34% | 5 |
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2021
Q4 | $5432万 | 買う |
346,822
+7,320
| +2% | +$111万 | 5.32% | 6 |
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2021
Q3 | $4937万 | 買う |
339,502
+6,696
| +2% | +$100万 | 5.11% | 6 |
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2021
Q2 | $4914万 | 売却 |
332,806
-755
| -0.2% | -$11.1万 | 5.06% | 5 |
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2021
Q1 | $4711万 | 買う |
333,561
+8,783
| +3% | +$118万 | 5.79% | 4 |
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2020
Q4 | $4158万 | 買う |
324,778
+10,761
| +3% | +$130万 | 5.68% | 5 |
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2020
Q3 | $3531万 | 買う |
314,017
+6,938
| +2% | +$78.6万 | 5.53% | 4 |
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2020
Q2 | $3323万 | 売却 |
307,079
-8,980
| -3% | -$95.3万 | 5.44% | 4 |
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2020
Q1 | $2906万 | 売却 |
316,059
-24,748
| -7% | -$295万 | 5.76% | 4 |
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2019
Q4 | $4434万 | 買う |
340,807
+4,231
| +1% | +$52.6万 | 7.27% | 4 |
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2019
Q3 | $4010万 | 買う |
336,576
+6,196
| +2% | +$72.7万 | 7.05% | 4 |
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2019
Q2 | $3880万 | 買う |
330,380
+4,025
| +1% | +$46.1万 | 7.11% | 4 |
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2019
Q1 | $3727万 | 買う |
326,355
+6,953
| +2% | +$76.4万 | 7.11% | 3 |
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2018
Q4 | $3230万 | 売却 |
319,402
-11,162
| -3% | -$122万 | 6.9% | 4 |
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2018
Q3 | $3844万 | 売却 |
330,564
-19,427
| -6% | -$223万 | 7.91% | 3 |
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2018
Q2 | $3851万 | 買う |
349,991
+812
| +0.2% | +$9万 | 8.13% | 3 |
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2018
Q1 | $3779万 | 売却 |
349,179
-3,430
| -1% | -$39.2万 | 8.19% | 3 |
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2017
Q4 | $4100万 | 売却 |
352,609
-6,000
| -2% | -$66.5万 | 8.64% | 3 |
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2017
Q3 | $3870万 | 買う |
358,609
+1,954
| +0.5% | +$20.7万 | 8.47% | 3 |
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2017
Q2 | $3793万 | 買う |
356,655
+7,633
| +2% | +$79.5万 | 8.66% | 3 |
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2017
Q1 | $3574万 | 買う |
349,022
+4,133
| +1% | +$42.9万 | 8.66% | 2 |
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2016
Q4 | $3529万 | 買う |
344,889
+1,573
| +0.5% | +$15.3万 | 8.83% | 2 |
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2016
Q3 | $3213万 | 売却 |
343,316
-2,193
| -0.6% | -$20.9万 | 8.54% | 3 |
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2016
Q2 | $3302万 | 買う |
345,509
+2,006
| +0.6% | +$18.4万 | 8.84% | 2 |
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2016
Q1 | $3101万 | 買う |
343,503
+8,018
| +2% | +$68.4万 | 8.6% | 3 |
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2015
Q4 | $2751万 | 買う |
335,485
+9,610
| +3% | +$85.9万 | 8.32% | 3 |
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2015
Q3 | $2835万 | 買う |
325,875
+3,751
| +1% | +$33.5万 | 8.27% | 3 |
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2015
Q2 | $3023万 | 買う |
322,124
+4,102
| +1% | +$38.7万 | 8.35% | 3 |
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2015
Q1 | $2998万 | 買う |
318,022
+6,510
| +2% | +$60.5万 | 8.2% | 3 |
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2014
Q4 | $2861万 | 買う |
311,512
+4,158
| +1% | +$38.1万 | 8.2% | 3 |
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2014
Q3 | $2686万 | 売却 |
307,354
-2,134
| -0.7% | -$19.4万 | 8.11% | 3 |
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2014
Q2 | $2803万 | 買う |
309,488
+2,321
| +0.8% | +$20.5万 | 8.37% | 3 |
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2014
Q1 | $2677万 | 買う |
307,167
+1,856
| +0.6% | +$15.7万 | 8.41% | 3 |
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2013
Q4 | $2589万 | 売却 |
305,311
-646
| -0.2% | -$5.32万 | 8.59% | 3 |
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2013
Q3 | $2408万 | 買う |
305,957
+1,870
| +0.6% | +$14.8万 | 8.52% | 3 |
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2013
Q2 | $2410万 | 買う |
+304,087
| 新規 | +$2308万 | 8.76% | 3 |
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IVEを保有するその他のファンド
Phillips Financial ManagementのIVE保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Phillips Financial Managementは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を2.6%減らし、推定$73.7万分を売却しました。保有株数は116,325株となり、その価値は$2655万です。 このポジションはポートフォリオの 2.03% を占め、順位は #13 です。
Phillips Financial Managementは2013年第2四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降54四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第1四半期に$5642万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する689本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVEを保有しています。
- Phillips Financial Managementは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを116,325株保有しており、その評価額は$2655万でした。
- Phillips Financial Managementは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を3,154株売却し、売却額は推定で$73.7万でした。
- 2026年第3四半期に、Phillips Financial Managementのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は2.03%で、保有銘柄の中で第13位でした。
- Phillips Financial Managementは2013年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降54四半期にわたって保有しています。
- Phillips Financial ManagementのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2022年第1四半期に$5642万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する689のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のPhillips Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。