Wir sind mit live! Mehr erfahren
TA

TrueWealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 445 Mio. $ Umschlag 11,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
445 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,57 Mio. $
Kapitalfluss
+8,53 Mio. $
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,03 %
Position
252
Neu
17
Aufgestockt
119
Reduziert
73
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+11,4 Mio. $
2
PSDM-Symbol
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
+9,8 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+8,15 Mio. $
4
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+5,75 Mio. $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+968.344 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,8 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+8,44 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+8 Mio. $
4
IGRO-Symbol
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+5,47 Mio. $
5
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+687.762 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,32 %
2 Technologie 4,8 %
3 Finanzwesen 3,8 %
4 Industrie 3,4 %
5 Energie 2,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GRNY-Symbol
1
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
40,1 Mio. $ 9,01 %
1.440.315
+2.979
+0,2 % +82.535 $
2024 Q4
7 Quartale
CGMS-Symbol
2
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
21,8 Mio. $ 4,9 %
831.862
+35.795
+4 % +968.344 $
2023 Q3
12 Quartale
DBEF-Symbol
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
19,5 Mio. $ 4,38 %
354.997
+1.070
+0,3 % +59.137 $
2020 Q4
23 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4,16 %
428.100
-188.490
-31 % -8,44 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,24 %
18.917
-15.479
-45 % -11,8 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SPYV-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,12 %
227.095
+9.194
+4 % +575.182 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,09 %
153.125
+127.339
+494 % +11,4 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
DRSK-Symbol
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,97 %
486.966
+14.104
+3 % +399.640 $
2023 Q1
14 Quartale
SDVY-Symbol
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,63 %
288.345
+11.204
+4 % +483.707 $
2022 Q2
17 Quartale
GRNJ-Symbol
10
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
480 Mio. $
11,2 Mio. $ 2,53 %
382.039
+10.896
+3 % +321.265 $
2025 Q4
3 Quartale
FRDM-Symbol
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,22 %
141.166
-3.737
-3 % -255.217 $
2023 Q1
14 Quartale
PSDM-Symbol
12
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
237 Mio. $
9,6 Mio. $ 2,17 %
+192.862
Neu +9,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,15 %
48.961
+44.162
+920 % +8,15 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
FENI-Symbol
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,64 %
182.845
+141.124
+338 % +5,75 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
UCON-Symbol
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,43 %
268.090
+4.400
+2 % +108.005 $
2024 Q3
8 Quartale
ACIO-Symbol
16
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,34 %
127.245
+742
+0,6 % +34.652 $
2023 Q1
14 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,33 %
8.011
-11.201
-58 % -8 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
OALC-Symbol
18
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
269 Mio. $
5,71 Mio. $ 1,28 %
138.744
+6.360
+5 % +261.663 $
2024 Q3
8 Quartale
SFBS-Symbol
19
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,3 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,18 %
130.926
– –
2020 Q4
23 Quartale
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,16 %
158.774
-6.900
-4 % -232.620 $
2020 Q4
23 Quartale
DIA-Symbol
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,99 %
8.679
+276
+3 % +145.310 $
2021 Q1
22 Quartale
RDVY-Symbol
22
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,99 %
56.100
+5.346
+11 % +432.636 $
2023 Q4
11 Quartale
COWZ-Symbol
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,84 %
55.778
+1.536
+3 % +104.710 $
2023 Q3
12 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,71 Mio. $ 0,83 %
11.139
-60
-0,5 % -19.272 $
2020 Q4
23 Quartale
IIPR-Symbol
25
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,44 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,79 %
67.142
-5.723
-8 % -335.709 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SC
Searle & Co Greenwich, Connecticut 445 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THL
Tillman Hartley LLC Denver, Colorado 445 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHC
Little House Capital Braintree, Massachusetts 445 Mio. $ AUM 35,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DBIA
Dumont & Blake Investment Advisors Princeton, New Jersey 445 Mio. $ AUM 31,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHMI
Howard Hughes Medical Institute Chevy Chase, Maryland 445 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Meridian Management Little Rock, Arkansas 446 Mio. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPCM
Hunter Perkins Capital Management Lombard, Illinois 446 Mio. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tyro Capital Management Miami, Florida 446 Mio. $ AUM 84,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrueWealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 252 Positionen im Wert von 445 Mio. $, ein Anstieg um 0,35 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrueWealth Advisors für Q3 2026 weist 17 neu, 119 erhöht, 73 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF: 192.862 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von TrueWealth Advisors im Q3 2026 war PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF: 192.862 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • TrueWealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrueWealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • TrueWealth Advisors hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 687.762 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrueWealth Advisors machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mio. $ aus.
  • TrueWealth Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von TrueWealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 445 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .