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TA
TrueWealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 445 M
Rotación
11.51%
Rendimiento estimado a 1 año
13.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 445 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.57 M
(+0.35%)
Flujo de capital
+USD 8.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.03%
Posición
252
Nuevas
17
Aumentadas
119
Reducidas
73
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 8.15 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 968 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 8.44 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8 M |
| 4 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+USD 5.47 M |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 688 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.32% |
| 2 | Tecnología | 4.8% |
| 3 | Finanzas | 3.8% |
| 4 | Industriales | 3.4% |
| 5 | Energía | 2.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 40.1 M | 9.01% |
1,440,315
+2,979
| +0.2% | +USD 82.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 21.8 M | 4.9% |
831,862
+35,795
| +4% | +USD 968 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 19.5 M | 4.38% |
354,997
+1,070
| +0.3% | +USD 59.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 18.5 M | 4.16% |
428,100
-188,490
| -31% | -USD 8.44 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.4 M | 3.24% |
18,917
-15,479
| -45% | -USD 11.8 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 13.9 M | 3.12% |
227,095
+9,194
| +4% | +USD 575 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 13.7 M | 3.09% |
153,125
+127,339
| +494% | +USD 11.4 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 13.2 M | 2.97% |
486,966
+14,104
| +3% | +USD 400 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 11.7 M | 2.63% |
288,345
+11,204
| +4% | +USD 484 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
USD 480 M
| USD 11.2 M | 2.53% |
382,039
+10,896
| +3% | +USD 321 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 9.9 M | 2.22% |
141,166
-3,737
| -3% | -USD 255 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
12
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
USD 237 M
| USD 9.6 M | 2.17% |
+192,862
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 9.6 M | 2.15% |
48,961
+44,162
| +920% | +USD 8.15 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 7.3 M | 1.64% |
182,845
+141,124
| +338% | +USD 5.75 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 6.37 M | 1.43% |
268,090
+4,400
| +2% | +USD 108 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 5.97 M | 1.34% |
127,245
+742
| +0.6% | +USD 34.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.93 M | 1.33% |
8,011
-11,201
| -58% | -USD 8 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
USD 269 M
| USD 5.71 M | 1.28% |
138,744
+6,360
| +5% | +USD 262 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4304 M
| USD 5.23 M | 1.18% |
130,926
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.16 M | 1.16% |
158,774
-6,900
| -4% | -USD 233 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 4.41 M | 0.99% |
8,679
+276
| +3% | +USD 145 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
22
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 4.39 M | 0.99% |
56,100
+5,346
| +11% | +USD 433 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 3.72 M | 0.84% |
55,778
+1,536
| +3% | +USD 105 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.71 M | 0.83% |
11,139
-60
| -0.5% | -USD 19.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1444 M
| USD 3.54 M | 0.79% |
67,142
-5,723
| -8% | -USD 336 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
THL
LHC
DBIA
HHMI
MM
HPCM
TCM
Revisión del portafolio de TrueWealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TrueWealth Advisors mantenía 252 posiciones por un valor de USD 445 M, un aumento de 0.35% frente a los USD 444 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TrueWealth Advisors muestra 17 nuevos, Aumentaron 119, 73 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF: 192,862 acciones con un valor de USD 9.6 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 11.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TrueWealth Advisors en T3 2026 fue PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF: 192,862 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- TrueWealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de TrueWealth Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- TrueWealth Advisors cerró por completo su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 688 k.
- Las diez principales posiciones de TrueWealth Advisors representan 40% de su cartera de USD 445 M en T3 2026.
- TrueWealth Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TrueWealth Advisors aumentó 0.35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 445 M.
Según el Informe 13F de TrueWealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.