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RWA

Roberts Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 445 M Rotación 2.7%
Rendimiento estimado a 1 año 20.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 445 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.13 M
Flujo de capital
+USD 3.45 M
Flujo de capital %
0.77%
10 principales posiciones (%)
44.75%
Posición
111
Nuevas
–
Aumentadas
52
Reducidas
46
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
+USD 2.36 M
2
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 2.19 M
3
icono de Q
Qnity Electronics Inc
Q
+USD 1.87 M
4
icono de COHR
Coherent
COHR
+USD 707 k
5
icono de GCAL
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
+USD 703 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EA
Electronic Arts
EA
+USD 2.4 M
2
icono de ADBE
Adobe
ADBE
+USD 985 k
3
icono de ZTS
Zoetis
ZTS
+USD 974 k
4
icono de VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+USD 573 k
5
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 500 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 33.83%
2 Tecnología 23.82%
3 Servicios de comunicación 9.55%
4 Consumo discrecional 7.56%
5 Atención médica 6.37%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JPST
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 33.5 M 7.53%
665,977
+7,271
+1% +USD 367 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de JSCP
2
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1840 M
USD 31.1 M 6.99%
676,668
+50,446
+8% +USD 2.36 M
2025 Q1
6 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 29.9 M 6.71%
89,755
-640
-0.7% -USD 206 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 22.8 M 5.11%
66,807
+511
+0.8% +USD 176 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 17.6 M 3.95%
34,277
-501
-1% -USD 232 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de VB
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 14.1 M 3.16%
49,411
-1,680
-3% -USD 500 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de SCHF
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 13.9 M 3.11%
504,769
+16,532
+3% +USD 460 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 13.2 M 2.96%
52,976
-932
-2% -USD 237 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de VWO
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 12.5 M 2.81%
210,902
+1,797
+0.9% +USD 107 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de COHR
10
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
USD 10.8 M 2.42%
37,526
+2,354
+7% +USD 707 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de VEA
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 9.8 M 2.2%
138,956
-2,820
-2% -USD 202 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de MRK
12
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 9.37 M 2.1%
64,453
-1,192
-2% -USD 165 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de TT
13
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
USD 9.2 M 2.07%
20,353
-651
-3% -USD 299 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 7.98 M 1.79%
24,132
-107
-0.4% -USD 37.4 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de CSCO
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 6.64 M 1.49%
61,714
+3,450
+6% +USD 389 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de WSM
16
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
USD 6.59 M 1.48%
28,929
-601
-2% -USD 139 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de TMO
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 6.43 M 1.44%
9,525
-214
-2% -USD 127 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de SE
18
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
USD 6.33 M 1.42%
64,976
+1,089
+2% +USD 119 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de ROK
19
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
USD 6.13 M 1.38%
14,090
+302
+2% +USD 134 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de DIS
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 6.05 M 1.36%
57,702
+562
+1% +USD 57.6 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de NEE
21
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 5.95 M 1.33%
78,492
+1,642
+2% +USD 139 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de TTWO
22
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
USD 5.9 M 1.32%
28,418
+642
+2% +USD 149 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de V
23
Visa
V
USD 756 mil M
USD 5.84 M 1.31%
16,253
+78
+0.5% +USD 28.5 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de SNOW
24
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
USD 5.73 M 1.29%
16,872
-1,231
-7% -USD 380 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de COST
25
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 4.91 M 1.1%
5,392
+187
+4% +USD 175 k
2024 Q1
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

HHMI
Howard Hughes Medical Institute Chevy Chase, Maryland AUM de USD 445 M 42.75% Rendimiento estimado a 1 año
MM
Meridian Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 446 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año
HPCM
Hunter Perkins Capital Management Lombard, Illinois AUM de USD 446 M 25.88% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Searle & Co Greenwich, Connecticut AUM de USD 445 M 41.72% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
Tyro Capital Management Miami, Florida AUM de USD 446 M 84.15% Rendimiento estimado a 1 año
THL
Tillman Hartley LLC Denver, Colorado AUM de USD 445 M 19.58% Rendimiento estimado a 1 año
LHC
Little House Capital Braintree, Massachusetts AUM de USD 445 M 35.1% Rendimiento estimado a 1 año
ML
Maniro Ltd Nassau AUM de USD 446 M

Revisión del portafolio de Roberts Wealth Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Roberts Wealth Advisors mantenía 111 posiciones por un valor de USD 445 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 440 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.7%. Roberts Wealth Advisors no abrió ninguna posición nueva y cerró 3, dejando prácticamente intacta su cartera de 111 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • Roberts Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Short Duration Core Plus ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.36 M.
  • La mayor reducción de Roberts Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 985 k.
  • Roberts Wealth Advisors cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Roberts Wealth Advisors representan 45% de su cartera de USD 445 M en T3 2026.
  • Roberts Wealth Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Roberts Wealth Advisors aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 445 M.

Según el Informe 13F de Roberts Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.