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RWA
Roberts Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.45억
회전율
2.7%
1년 추정 수익률
20.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.97%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+81.1%
5년 예상 수익률
+78.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.45억
AUM 성장
+US$513만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$345만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.75%
보유액
111
신규
–
증가
52
축소
46
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$236만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$219만 |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$187만 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$70.7만 |
| 5 |
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
|
+US$70.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$240만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$98.5만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$97.4만 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$57.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$50만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.83% |
| 2 | 정보기술 | 23.82% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.55% |
| 4 | 임의소비재 | 7.56% |
| 5 | 건강관리 | 6.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$3355만 | 7.53% |
665,977
+7,271
| +1% | +US$36.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$3111만 | 6.99% |
676,668
+50,446
| +8% | +US$236만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2989만 | 6.71% |
89,755
-640
| -0.7% | -US$20.6만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2276만 | 5.11% |
66,807
+511
| +0.8% | +US$17.6만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1758만 | 3.95% |
34,277
-501
| -1% | -US$23.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1406만 | 3.16% |
49,411
-1,680
| -3% | -US$50만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1387만 | 3.11% |
504,769
+16,532
| +3% | +US$46만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1320만 | 2.96% |
52,976
-932
| -2% | -US$23.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1251만 | 2.81% |
210,902
+1,797
| +0.9% | +US$10.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
10
Coherent
COHR
US$459억
| US$1080만 | 2.42% |
37,526
+2,354
| +7% | +US$70.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$981만 | 2.2% |
138,956
-2,820
| -2% | -US$20.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3601억
| US$937만 | 2.1% |
64,453
-1,192
| -2% | -US$16.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$920만 | 2.07% |
20,353
-651
| -3% | -US$29.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$798만 | 1.79% |
24,132
-107
| -0.4% | -US$3.74만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$664만 | 1.49% |
61,714
+3,450
| +6% | +US$38.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$659만 | 1.48% |
28,929
-601
| -2% | -US$13.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$643만 | 1.44% |
9,525
-214
| -2% | -US$12.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
18
Sea Limited
SE
US$574억
| US$633만 | 1.42% |
64,976
+1,089
| +2% | +US$11.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
19
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$613만 | 1.38% |
14,090
+302
| +2% | +US$13.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$605만 | 1.36% |
57,702
+562
| +1% | +US$5.76만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$595만 | 1.33% |
78,492
+1,642
| +2% | +US$13.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$590만 | 1.32% |
28,418
+642
| +2% | +US$14.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$584만 | 1.31% |
16,253
+78
| +0.5% | +US$2.85만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
24
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$573만 | 1.29% |
16,872
-1,231
| -7% | -US$38만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$491만 | 1.1% |
5,392
+187
| +4% | +US$17.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
HHMI
MM
HPCM
SC
TCM
THL
LHC
ML
Roberts Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Roberts Wealth Advisors는 US$4.45억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.4억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.7%였어요. Roberts Wealth Advisors은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 3개 포지션을 정리해, 111개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Roberts Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$236만 규모예요.
- Roberts Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$98.5만예요.
- Roberts Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Roberts Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.45억 중 45%를 차지해요.
- Roberts Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Roberts Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Roberts Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.