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IPW
Intergy Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.45억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
17.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.12%
1년 예상 수익률
+17.63%
3년 예상 수익률
+73.77%
5년 예상 수익률
+64.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.45억
AUM 성장
+US$1220만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$1408만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.88%
보유액
152
신규
5
증가
80
축소
38
청산됨
11
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$214만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$171만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$159만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$156만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$109만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$29.9만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$28.9만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$28만 |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+US$23.6만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$23.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.43% |
| 2 | 정보기술 | 3.83% |
| 3 | 금융 | 1.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.93% |
| 5 | 건강관리 | 0.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$8683만 | 19.5% |
117,370
+2,996
| +3% | +US$214만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$4149만 | 9.32% |
1,275,453
+47,040
| +4% | +US$159만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2926만 | 6.57% |
414,361
+15,150
| +4% | +US$109만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2052만 | 4.61% |
218,250
+18,423
| +9% | +US$171만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$1977만 | 4.44% |
143,620
+11,081
| +8% | +US$156만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1928만 | 4.33% |
701,912
+28,016
| +4% | +US$77.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1752만 | 3.94% |
49,804
+1,778
| +4% | +US$62.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1591만 | 3.57% |
145,416
+5,046
| +4% | +US$54.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1389만 | 3.12% |
154,141
+7,311
| +5% | +US$64만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1102만 | 2.47% |
89,523
+1
| +0% | +US$120 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$911만 | 2.05% |
77,363
+2,450
| +3% | +US$30.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$897만 | 2.01% |
165,612
+2,407
| +1% | +US$12.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$742만 | 1.67% |
101,867
+9,636
| +10% | +US$72.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$647만 | 1.45% |
130,800
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$578만 | 1.3% |
17,355
+187
| +1% | +US$6.01만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$568만 | 1.28% |
35,987
-861
| -2% | -US$13.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$522만 | 1.17% |
32,910
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$511만 | 1.15% |
10,049
-76
| -0.8% | -US$4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$502만 | 1.13% |
61,862
+2,088
| +3% | +US$16.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$475만 | 1.07% |
77,752
-4,474
| -5% | -US$28만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$434만 | 0.97% |
45,901
+2,799
| +6% | +US$27.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$425만 | 0.95% |
54,614
+5,564
| +11% | +US$45.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$410만 | 0.92% |
18,964
+2,179
| +13% | +US$48.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$387만 | 0.87% |
49,337
+2,242
| +5% | +US$18.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$378만 | 0.85% |
42,130
+1,069
| +3% | +US$10.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
THL
LHC
DBIA
HHMI
MM
HPCM
TCM
Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Intergy Private Wealth는 US$4.45억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.33억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Intergy Private Wealth는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1408만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 80개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Long-Term US Treasury ETF으로, 9,637주를 보유했으며 가치는 US$27.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$28만 규모 줄였습니다.
- Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Long-Term US Treasury ETF으로, US$27.4만 상당의 9,637주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intergy Private Wealth로, 추정 증가액은 US$214만 규모예요.
- Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$28만예요.
- Intergy Private Wealth는 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.45억 중 62%를 차지해요.
- Intergy Private Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Intergy Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$4.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.