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Intergy Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.45억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
17.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.12%
1년 예상 수익률
+17.63%
3년 예상 수익률
+73.77%
5년 예상 수익률
+64.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.45억
AUM 성장
+US$1220만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$1408만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.88%
보유액
152
신규
5
증가
80
축소
38
청산됨
11
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$214만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$171만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$159만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$156만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$109만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$29.9만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$28.9만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$28만 |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+US$23.6만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$23.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.43% |
| 2 | 정보기술 | 3.83% |
| 3 | 금융 | 1.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.93% |
| 5 | 헬스케어 | 0.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$344만 | 0.77% |
34,252
+3,279
| +11% | +US$33만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
27
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$317만 | 0.71% |
14,282
-247
| -2% | -US$6.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$297만 | 0.67% |
13,005
+448
| +4% | +US$9.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$277만 | 0.62% |
9,481
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$250만 | 0.56% |
18,343
+853
| +5% | +US$12.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
31
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$240만 | 0.54% |
15,477
+1,056
| +7% | +US$16.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$204만 | 0.46% |
5,457
-79
| -1% | -US$2.96만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
33
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
US$8.28억
| US$200만 | 0.45% |
40,179
+3,544
| +10% | +US$18.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$199만 | 0.45% |
2,595
+65
| +3% | +US$4.96만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$199만 | 0.45% |
10,157
+448
| +5% | +US$9.16만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
36
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$188만 | 0.42% |
7,562
+1,850
| +32% | +US$47만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$177만 | 0.4% |
5,252
+234
| +5% | +US$8.17만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$174만 | 0.39% |
3,394
+153
| +5% | +US$7.08만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$166만 | 0.37% |
12,961
+850
| +7% | +US$11.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
40
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$166만 | 0.37% |
19,656
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$158만 | 0.36% |
4,642
-338
| -7% | -US$11.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$156만 | 0.35% |
2,052
+46
| +2% | +US$3.49만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
43
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$155만 | 0.35% |
4,404
-40
| -0.9% | -US$1.51만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$152만 | 0.34% |
14,910
+299
| +2% | +US$3.17만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
45
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$143만 | 0.32% |
30,225
+941
| +3% | +US$4.64만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$132만 | 0.3% |
19,868
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$128만 | 0.29% |
3,718
-133
| -3% | -US$4.62만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
48
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
| US$123만 | 0.28% |
20,003
+677
| +4% | +US$4.49만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$120만 | 0.27% |
11,501
+97
| +0.9% | +US$1.03만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
50
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84.3억
| US$117만 | 0.26% |
55,465
+5,217
| +10% | +US$11.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Intergy Private Wealth 측은 US$4.45억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.33억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Intergy Private Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1408만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 80개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Long-Term US Treasury ETF 주식으로, 9,637주를 보유했으며 가치는 US$27.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$28만 규모 줄였어요.
- Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Long-Term US Treasury ETF 주식으로, US$27.4만 상당의 9,637주를 매수했어요.
- Intergy Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$214만 규모예요.
- Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$28만예요.
- Intergy Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.45억 중 62% 비중을 차지해요.
- Intergy Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Intergy Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$4.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.