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Intergy Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 445 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
17.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 445 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.2 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.88%
Posición
152
Nuevas
5
Aumentadas
80
Reducidas
38
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 299 k |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 289 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 280 k |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+USD 236 k |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 233 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.43% |
| 2 | Tecnología | 3.83% |
| 3 | Finanzas | 1.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.93% |
| 5 | Salud | 0.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 3.44 M | 0.77% |
34,252
+3,279
| +11% | +USD 330 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
PNC Financial Services
PNC
USD 91.1 mil M
| USD 3.17 M | 0.71% |
14,282
-247
| -2% | -USD 60.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 2.97 M | 0.67% |
13,005
+448
| +4% | +USD 96 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.2 mil M
| USD 2.77 M | 0.62% |
9,481
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 2.5 M | 0.56% |
18,343
+853
| +5% | +USD 123 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 2.4 M | 0.54% |
15,477
+1,056
| +7% | +USD 165 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 2.04 M | 0.46% |
5,457
-79
| -1% | -USD 29.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
USD 830 M
| USD 2 M | 0.45% |
40,179
+3,544
| +10% | +USD 181 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 1.99 M | 0.45% |
2,595
+65
| +3% | +USD 49.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 1.99 M | 0.45% |
10,157
+448
| +5% | +USD 91.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 1.88 M | 0.42% |
7,562
+1,850
| +32% | +USD 470 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.8 mil M
| USD 1.77 M | 0.4% |
5,252
+234
| +5% | +USD 81.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.74 M | 0.39% |
3,394
+153
| +5% | +USD 70.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7684 M
| USD 1.66 M | 0.37% |
12,961
+850
| +7% | +USD 115 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 1.66 M | 0.37% |
19,656
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 1.58 M | 0.36% |
4,642
-338
| -7% | -USD 117 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 1.56 M | 0.35% |
2,052
+46
| +2% | +USD 34.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
Broadcom
AVGO
USD 1.68 B
| USD 1.55 M | 0.35% |
4,404
-40
| -0.9% | -USD 15.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.6 mil M
| USD 1.52 M | 0.34% |
14,910
+299
| +2% | +USD 31.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
45
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 1.43 M | 0.32% |
30,225
+941
| +3% | +USD 46.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 1.32 M | 0.3% |
19,868
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 1.28 M | 0.29% |
3,718
-133
| -3% | -USD 46.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
48
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4199 M
| USD 1.23 M | 0.28% |
20,003
+677
| +4% | +USD 44.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 1.2 M | 0.27% |
11,501
+97
| +0.9% | +USD 10.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
50
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8554 M
| USD 1.17 M | 0.26% |
55,465
+5,217
| +10% | +USD 114 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
ML
Revisión del portafolio de Intergy Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Intergy Private Wealth mantenía 152 posiciones por un valor de USD 445 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 433 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Intergy Private Wealth destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 80 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9,637 acciones con un valor de USD 274 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 280 k.
- La mayor compra de Intergy Private Wealth en T3 2026 fue Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9,637 acciones por un valor de USD 274 k.
- Intergy Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.14 M.
- La mayor reducción de Intergy Private Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 280 k.
- Intergy Private Wealth cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T3 2026, con una venta estimada de USD 299 k.
- Las diez principales posiciones de Intergy Private Wealth representan 62% de su cartera de USD 445 M en T3 2026.
- Intergy Private Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Intergy Private Wealth aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 445 M.
Según el Informe 13F de Intergy Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.