de Intergy Private Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Intergy Private Wealth Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.32 M	Mantener	19,868	–	–	0.3%	46
2026 Q2	USD 1.39 M	Mantener	19,868	–	–	0.32%	44
2026 Q1	USD 1.24 M	Mantener	19,868	–	–	0.36%	40
2025 Q4	USD 1.18 M	Mantener	19,868	–	–	0.36%	44
2025 Q3	USD 1.16 M	Vender	19,868 -105	-0.5%	-USD 5.98 k	0.36%	43
2025 Q2	USD 1.08 M	Mantener	19,973	–	–	0.37%	40
2025 Q1	USD 1.03 M	Vender	19,973 -26	-0.1%	-USD 1.43 k	0.39%	37
2024 Q4	USD 1.11 M	Comprar	19,999 +7	+0%	+USD 401	0.42%	37
2024 Q3	USD 1.11 M	Comprar	19,992 +6	+0%	+USD 324	0.42%	36
2024 Q2	USD 1.04 M	Vender	19,986 -12	-0.1%	-USD 629	0.43%	36
2024 Q1	USD 1.09 M	Vender	19,998 -293	-1%	-USD 15.1 k	0.45%	38
2023 Q4	USD 1.06 M	Comprar	20,291 +3,910	+24%	+USD 183 k	0.46%	38
2023 Q3	USD 748 k	Vender	16,381 -266	-2%	-USD 12.6 k	0.37%	40
2023 Q2	USD 772 k	Mantener	16,647	–	–	0.38%	41
2023 Q1	USD 741 k	Vender	16,647 -21	-0.1%	-USD 974	0.41%	38
2022 Q4	USD 733 k	Vender	16,668 -1,102	-6%	-USD 48.4 k	0.46%	37
2022 Q3	USD 692 k	Comprar	+17,770	Nuevas	+USD 758 k	0.49%	39

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Intergy Private Wealth en DFAT: resumen de T3 2026

Intergy Private Wealth mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, con 19,868 acciones por un valor de USD 1.32 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #46.

Intergy Private Wealth reportó por primera vez una posición en DFAT en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.39 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Intergy Private Wealth tenía 19,868 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.32 M.
Intergy Private Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.3% de la cartera de Intergy Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 46.
Intergy Private Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Intergy Private Wealth en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.39 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Intergy Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.