de Intergy Private Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Intergy Private Wealth Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,32 mi	Manter	19.868	–	–	0,3%	46
2026 Q2	US$ 1,39 mi	Manter	19.868	–	–	0,32%	44
2026 Q1	US$ 1,24 mi	Manter	19.868	–	–	0,36%	40
2025 Q4	US$ 1,18 mi	Manter	19.868	–	–	0,36%	44
2025 Q3	US$ 1,16 mi	Vender	19.868 -105	-0,5%	-US$ 5,98 mil	0,36%	43
2025 Q2	US$ 1,08 mi	Manter	19.973	–	–	0,37%	40
2025 Q1	US$ 1,03 mi	Vender	19.973 -26	-0,1%	-US$ 1,43 mil	0,39%	37
2024 Q4	US$ 1,11 mi	Comprar	19.999 +7	+0%	+US$ 401	0,42%	37
2024 Q3	US$ 1,11 mi	Comprar	19.992 +6	+0%	+US$ 324	0,42%	36
2024 Q2	US$ 1,04 mi	Vender	19.986 -12	-0,1%	-US$ 629	0,43%	36
2024 Q1	US$ 1,09 mi	Vender	19.998 -293	-1%	-US$ 15,1 mil	0,45%	38
2023 Q4	US$ 1,06 mi	Comprar	20.291 +3.910	+24%	+US$ 183 mil	0,46%	38
2023 Q3	US$ 748 mil	Vender	16.381 -266	-2%	-US$ 12,6 mil	0,37%	40
2023 Q2	US$ 772 mil	Manter	16.647	–	–	0,38%	41
2023 Q1	US$ 741 mil	Vender	16.647 -21	-0,1%	-US$ 974	0,41%	38
2022 Q4	US$ 733 mil	Vender	16.668 -1.102	-6%	-US$ 48,4 mil	0,46%	37
2022 Q3	US$ 692 mil	Comprar	+17.770	Nova	+US$ 758 mil	0,49%	39

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de US$ 227 mi 20,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Intergy Private Wealth em DFAT no T3 2026

Intergy Private Wealth manteve inalterada sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T3 2026, com 19.868 ações avaliadas em US$ 1,32 mi. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 46.

Intergy Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,39 mi em T2 2026. 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Intergy Private Wealth detinha 19.868 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,32 mi.
Intergy Private Wealth manteve inalterado o número de ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,3% da carteira de Intergy Private Wealth em T3 2026, sua posição nº 46.
Intergy Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Intergy Private Wealth atingiu o pico de US$ 1,39 mi em T2 2026.
137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Intergy Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.