Intergy Private Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Intergy Private Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,32 Mio. $	Halten	19.868	–	–	0,3 %	46
2026 Q2	1,39 Mio. $	Halten	19.868	–	–	0,32 %	44
2026 Q1	1,24 Mio. $	Halten	19.868	–	–	0,36 %	40
2025 Q4	1,18 Mio. $	Halten	19.868	–	–	0,36 %	44
2025 Q3	1,16 Mio. $	Verkaufen	19.868 -105	-0,5 %	-5.981 $	0,36 %	43
2025 Q2	1,08 Mio. $	Halten	19.973	–	–	0,37 %	40
2025 Q1	1,03 Mio. $	Verkaufen	19.973 -26	-0,1 %	-1.431 $	0,39 %	37
2024 Q4	1,11 Mio. $	Kaufen	19.999 +7	+0 %	+401 $	0,42 %	37
2024 Q3	1,11 Mio. $	Kaufen	19.992 +6	+0 %	+324 $	0,42 %	36
2024 Q2	1,04 Mio. $	Verkaufen	19.986 -12	-0,1 %	-629 $	0,43 %	36
2024 Q1	1,09 Mio. $	Verkaufen	19.998 -293	-1 %	-15.083 $	0,45 %	38
2023 Q4	1,06 Mio. $	Kaufen	20.291 +3.910	+24 %	+182.796 $	0,46 %	38
2023 Q3	748.469 $	Verkaufen	16.381 -266	-2 %	-12.632 $	0,37 %	40
2023 Q2	772.272 $	Halten	16.647	–	–	0,38 %	41
2023 Q1	740.805 $	Verkaufen	16.647 -21	-0,1 %	-974 $	0,41 %	38
2022 Q4	732.570 $	Verkaufen	16.668 -1.102	-6 %	-48.404 $	0,46 %	37
2022 Q3	692.000 $	Kaufen	+17.770	Neu	+758.002 $	0,49 %	39

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Intergy Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Intergy Private Wealth hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 mit 19.868 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Intergy Private Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Intergy Private Wealth 19.868 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,32 Mio. $.
Intergy Private Wealth ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,3 % des Portfolios von Intergy Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 46.
Intergy Private Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Intergy Private Wealth in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Intergy Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .