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IPW

Intergy Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 445 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
445 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,88 %
Position
152
Neu
5
Aufgestockt
80
Reduziert
38
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,14 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,71 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,59 Mio. $
4
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+1,56 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+298.733 $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+289.340 $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+279.896 $
4
UMC-Symbol
United Microelectronic
UMC
+235.557 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+232.869 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,43 %
2 Technologie 3,83 %
3 Finanzwesen 1,86 %
4 Kommunikationsdienste 0,93 %
5 Gesundheitswesen 0,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
86,8 Mio. $ 19,5 %
117.370
+2.996
+3 % +2,14 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
41,5 Mio. $ 9,32 %
1.275.453
+47.040
+4 % +1,59 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
29,3 Mio. $ 6,57 %
414.361
+15.150
+4 % +1,09 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AVEM-Symbol
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
20,5 Mio. $ 4,61 %
218.250
+18.423
+9 % +1,71 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IWP-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
19,8 Mio. $ 4,44 %
143.620
+11.081
+8 % +1,56 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
19,3 Mio. $ 4,33 %
701.912
+28.016
+4 % +779.419 $
2021 Q4
19 Quartale
VV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,94 %
49.804
+1.778
+4 % +622.392 $
2021 Q4
19 Quartale
AVDV-Symbol
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,57 %
145.416
+5.046
+4 % +547.085 $
2023 Q2
13 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,12 %
154.141
+7.311
+5 % +639.897 $
2021 Q4
19 Quartale
SPYG-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
11 Mio. $ 2,47 %
89.523
+1
+0 % +120 $
2022 Q3
16 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
9,11 Mio. $ 2,05 %
77.363
+2.450
+3 % +305.517 $
2023 Q2
13 Quartale
ESGE-Symbol
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
8,97 Mio. $ 2,01 %
165.612
+2.407
+1 % +128.157 $
2021 Q4
19 Quartale
BIV-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,67 %
101.867
+9.636
+10 % +724.469 $
2021 Q4
19 Quartale
IQLT-Symbol
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,45 %
130.800
– –
2022 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,78 Mio. $ 1,3 %
17.355
+187
+1 % +60.064 $
2021 Q4
19 Quartale
VT-Symbol
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,28 %
35.987
-861
-2 % -136.556 $
2021 Q4
19 Quartale
ACWI-Symbol
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,17 %
32.910
– –
2022 Q2
17 Quartale
DIA-Symbol
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,15 %
10.049
-76
-0,8 % -40.013 $
2021 Q4
19 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,13 %
61.862
+2.088
+3 % +167.998 $
2021 Q4
19 Quartale
SPYV-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,07 %
77.752
-4.474
-5 % -279.896 $
2022 Q2
17 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,97 %
45.901
+2.799
+6 % +271.925 $
2021 Q4
19 Quartale
TLT-Symbol
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,95 %
54.614
+5.564
+11 % +458.842 $
2024 Q1
10 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,92 %
18.964
+2.179
+13 % +484.264 $
2026 Q2
1 Quartal
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,87 %
49.337
+2.242
+5 % +182.362 $
2021 Q4
19 Quartale
VNQ-Symbol
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,85 %
42.130
+1.069
+3 % +103.548 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SC
Searle & Co Greenwich, Connecticut 445 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THL
Tillman Hartley LLC Denver, Colorado 445 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHC
Little House Capital Braintree, Massachusetts 445 Mio. $ AUM 35,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DBIA
Dumont & Blake Investment Advisors Princeton, New Jersey 445 Mio. $ AUM 31,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHMI
Howard Hughes Medical Institute Chevy Chase, Maryland 445 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Meridian Management Little Rock, Arkansas 446 Mio. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPCM
Hunter Perkins Capital Management Lombard, Illinois 446 Mio. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tyro Capital Management Miami, Florida 446 Mio. $ AUM 84,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intergy Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Intergy Private Wealth 152 Positionen im Wert von 445 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 433 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Intergy Private Wealth investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 Aktien im Wert von 274.269 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 279.896 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intergy Private Wealth im Q3 2026 war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 Aktien im Wert von 274.269 $.
  • Intergy Private Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intergy Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 279.896 $.
  • Intergy Private Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 298.733 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intergy Private Wealth machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mio. $ aus.
  • Intergy Private Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Intergy Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 445 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intergy Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .