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IPW

Intergy Private Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 445 mi Giro 10,53%
Retorno est. (1 ano) 17,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,12%
Retorno est. (1 ano)
+17,63%
Retorno est. (3 anos)
+73,77%
Retorno est. (5 anos)
+64,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 445 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital (%)
3,16%
10 maiores posições (%)
61,88%
Posição
152
Nova
5
Aumentada
80
Reduzida
38
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 2,14 mi
2
ícone de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+US$ 1,71 mi
3
ícone de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$ 1,59 mi
4
ícone de IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+US$ 1,56 mi
5
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 1,09 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 299 mil
2
ícone de KLAC
KLA
KLAC
+US$ 289 mil
3
ícone de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$ 280 mil
4
ícone de UMC
United Microelectronic
UMC
+US$ 236 mil
5
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 233 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 90,43%
2 Tecnologia 3,83%
3 Financeiro 1,86%
4 Serviços de comunicação 0,93%
5 Saúde 0,85%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 86,8 mi 19,5%
117.370
+2.996
+3% +US$ 2,14 mi
2021 Q4
19 trimestres
ícone de SCHD
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 41,5 mi 9,32%
1.275.453
+47.040
+4% +US$ 1,59 mi
2021 Q4
19 trimestres
ícone de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 29,3 mi 6,57%
414.361
+15.150
+4% +US$ 1,09 mi
2021 Q4
19 trimestres
ícone de AVEM
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
US$ 20,5 mi 4,61%
218.250
+18.423
+9% +US$ 1,71 mi
2026 Q2
1 trimestre
ícone de IWP
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
US$ 19,8 mi 4,44%
143.620
+11.081
+8% +US$ 1,56 mi
2021 Q4
19 trimestres
ícone de SCHF
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 19,3 mi 4,33%
701.912
+28.016
+4% +US$ 779 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de VV
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 17,5 mi 3,94%
49.804
+1.778
+4% +US$ 622 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de AVDV
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
US$ 15,9 mi 3,57%
145.416
+5.046
+4% +US$ 547 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de VUG
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 13,9 mi 3,12%
154.141
+7.311
+5% +US$ 640 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de SPYG
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
US$ 11 mi 2,47%
89.523
+1
+0% +US$ 120
2022 Q3
16 trimestres
ícone de AVUV
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 9,11 mi 2,05%
77.363
+2.450
+3% +US$ 306 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de ESGE
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
US$ 8,97 mi 2,01%
165.612
+2.407
+1% +US$ 128 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de BIV
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
US$ 7,42 mi 1,67%
101.867
+9.636
+10% +US$ 724 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de IQLT
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
US$ 6,47 mi 1,45%
130.800
– –
2022 Q2
17 trimestres
ícone de AAPL
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,78 mi 1,3%
17.355
+187
+1% +US$ 60,1 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de VT
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 5,68 mi 1,28%
35.987
-861
-2% -US$ 137 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de ACWI
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
US$ 5,22 mi 1,17%
32.910
– –
2022 Q2
17 trimestres
ícone de DIA
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
US$ 5,11 mi 1,15%
10.049
-76
-0,8% -US$ 40 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de IEMG
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 5,02 mi 1,13%
61.862
+2.088
+3% +US$ 168 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de SPYV
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
US$ 4,75 mi 1,07%
77.752
-4.474
-5% -US$ 280 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de AGG
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 4,34 mi 0,97%
45.901
+2.799
+6% +US$ 272 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de TLT
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 4,25 mi 0,95%
54.614
+5.564
+11% +US$ 459 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de VTV
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 4,1 mi 0,92%
18.964
+2.179
+13% +US$ 484 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de VO
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 3,87 mi 0,87%
49.337
+2.242
+5% +US$ 182 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de VNQ
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 3,78 mi 0,85%
42.130
+1.069
+3% +US$ 104 mil
2021 Q4
19 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

SC
Searle & Co Greenwich, Connecticut AUM de US$ 445 mi 41,72% Retorno est. (1 ano)
THL
Tillman Hartley LLC Denver, Colorado AUM de US$ 445 mi 19,58% Retorno est. (1 ano)
LHC
Little House Capital Braintree, Massachusetts AUM de US$ 445 mi 35,1% Retorno est. (1 ano)
DBIA
Dumont & Blake Investment Advisors Princeton, New Jersey AUM de US$ 445 mi 31,98% Retorno est. (1 ano)
HHMI
Howard Hughes Medical Institute Chevy Chase, Maryland AUM de US$ 445 mi 42,75% Retorno est. (1 ano)
MM
Meridian Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 446 mi 21,49% Retorno est. (1 ano)
HPCM
Hunter Perkins Capital Management Lombard, Illinois AUM de US$ 446 mi 25,88% Retorno est. (1 ano)
TCM
Tyro Capital Management Miami, Florida AUM de US$ 446 mi 84,15% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Intergy Private Wealth no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Intergy Private Wealth detinha 152 posições avaliadas em US$ 445 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 433 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.

Intergy Private Wealth alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 80 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 ações no valor de US$ 274 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 280 mil.

  • A maior compra de Intergy Private Wealth no T3 2026 foi Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 ações no valor de US$ 274 mil.
  • Intergy Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,14 mi.
  • A maior redução de Intergy Private Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 280 mil.
  • Intergy Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 299 mil.
  • As dez maiores posições de Intergy Private Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 445 mi no T3 2026.
  • Intergy Private Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Intergy Private Wealth subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 445 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Intergy Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.