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Intergy Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 445 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
17,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,12%
Retorno est. (1 ano)
+17,63%
Retorno est. (3 anos)
+73,77%
Retorno est. (5 anos)
+64,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 445 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,2 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,88%
Posição
152
Nova
5
Aumentada
80
Reduzida
38
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 299 mil |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$ 289 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 280 mil |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+US$ 236 mil |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 233 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,43% |
| 2 | Tecnologia | 3,83% |
| 3 | Financeiro | 1,86% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,93% |
| 5 | Saúde | 0,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 456 mil | 0,1% |
7.681
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
77
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,45 bi
| US$ 455 mil | 0,1% |
11.131
+2
| +0% | +US$ 88 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
78
Micron Technology
MU
US$ 895 bi
| US$ 440 mil | 0,1% |
413
+125
| +43% | +US$ 119 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
Chevron
CVX
US$ 425 bi
| US$ 436 mil | 0,1% |
2.137
-63
| -3% | -US$ 12,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 427 mil | 0,1% |
2.623
+333
| +15% | +US$ 52,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
81
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 948 bi
| US$ 423 mil | 0,1% |
691
+94
| +16% | +US$ 48,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| US$ 421 mil | 0,09% |
4.163
+257
| +7% | +US$ 27 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,24 bi
| US$ 393 mil | 0,09% |
4.233
+324
| +8% | +US$ 30,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
84
Morgan Stanley
MS
US$ 296 bi
| US$ 388 mil | 0,09% |
2.064
+7
| +0,3% | +US$ 1,49 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
85
Amgen
AMGN
US$ 254 bi
| US$ 384 mil | 0,09% |
912
+101
| +12% | +US$ 40,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 373 mil | 0,08% |
5.546
+64
| +1% | +US$ 4,44 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
87
HSBC
HSBC
US$ 305 bi
| US$ 360 mil | 0,08% |
3.620
+101
| +3% | +US$ 10,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 355 mil | 0,08% |
6.171
+830
| +16% | +US$ 48,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 350 mil | 0,08% |
500
+155
| +45% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 347 mil | 0,08% |
4.021
+65
| +2% | +US$ 5,73 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
91
NextEra Energy
NEE
US$ 181 bi
| US$ 342 mil | 0,08% |
4.522
-97
| -2% | -US$ 8,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
92
ASML
ASML
US$ 580 bi
| US$ 342 mil | 0,08% |
189
-19
| -9% | -US$ 32,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
93
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 335 mil | 0,08% |
6.153
-430
| -7% | -US$ 26,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 332 mil | 0,07% |
4.736
+742
| +19% | +US$ 53,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
95
Palo Alto Networks
PANW
US$ 265 bi
| US$ 329 mil | 0,07% |
829
+59
| +8% | +US$ 21 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 320 mil | 0,07% |
2.803
-55
| -2% | -US$ 6,74 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
Caterpillar
CAT
US$ 278 bi
| US$ 319 mil | 0,07% |
394
+61
| +18% | +US$ 51,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 317 mil | 0,07% |
3.272
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 153 bi
| US$ 317 mil | 0,07% |
12.216
-1.088
| -8% | -US$ 28,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,7 bi
| US$ 315 mil | 0,07% |
20.623
-1.705
| -8% | -US$ 29,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ML
DTL
Revisão da carteira de Intergy Private Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Intergy Private Wealth detinha 152 posições avaliadas em US$ 445 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 433 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Intergy Private Wealth alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 80 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 ações no valor de US$ 274 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 280 mil.
- A maior compra de Intergy Private Wealth no T3 2026 foi Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 ações no valor de US$ 274 mil.
- Intergy Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,14 mi.
- A maior redução de Intergy Private Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 280 mil.
- Intergy Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 299 mil.
- As dez maiores posições de Intergy Private Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 445 mi no T3 2026.
- Intergy Private Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Intergy Private Wealth subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 445 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intergy Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.