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Intergy Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 445 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
17,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,12%
Retorno est. (1 ano)
+17,63%
Retorno est. (3 anos)
+73,77%
Retorno est. (5 anos)
+64,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 445 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,2 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,88%
Posição
152
Nova
5
Aumentada
80
Reduzida
38
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 299 mil |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$ 289 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 280 mil |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+US$ 236 mil |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 233 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,43% |
| 2 | Tecnologia | 3,83% |
| 3 | Financeiro | 1,86% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,93% |
| 5 | Saúde | 0,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 1,17 mi | 0,26% |
16.297
+762
| +5% | +US$ 57,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
52
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 1,14 mi | 0,26% |
3.215
-49
| -2% | -US$ 17,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
53
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,2 bi
| US$ 1,11 mi | 0,25% |
6.926
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
54
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,6 bi
| US$ 1,1 mi | 0,25% |
42.323
-1.318
| -3% | -US$ 35,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
55
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,3 bi
| US$ 1 mi | 0,23% |
2.811
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
56
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 13,1 bi
| US$ 936 mil | 0,21% |
19.026
+1.840
| +11% | +US$ 91,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
57
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 928 mil | 0,21% |
2.035
-120
| -6% | -US$ 50,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 920 mil | 0,21% |
1.269
-154
| -11% | -US$ 96,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
59
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,2 bi
| US$ 871 mil | 0,2% |
6.121
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 812 mil | 0,18% |
2.454
-44
| -2% | -US$ 15,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 788 mil | 0,18% |
3.582
+68
| +2% | +US$ 16,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
62
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,06 bi
| US$ 784 mil | 0,18% |
12.470
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
63
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,42 bi
| US$ 781 mil | 0,18% |
15.447
-1.449
| -9% | -US$ 73,7 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
64
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 733 mil | 0,16% |
2.039
+80
| +4% | +US$ 29,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 709 mil | 0,16% |
2.678
-30
| -1% | -US$ 7,92 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 671 mil | 0,15% |
2.360
+118
| +5% | +US$ 35,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
67
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 621 mil | 0,14% |
4.277
+178
| +4% | +US$ 24,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 583 mil | 0,13% |
5.413
+478
| +10% | +US$ 53,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
69
Insperity
NSP
US$ 1,91 bi
| US$ 567 mil | 0,13% |
12.165
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
70
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 565 mil | 0,13% |
7.390
+680
| +10% | +US$ 52,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
71
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 544 mil | 0,12% |
2.849
+258
| +10% | +US$ 48,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
72
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 520 mil | 0,12% |
3.644
-96
| -3% | -US$ 14,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
73
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 516 mil | 0,12% |
4.676
+686
| +17% | +US$ 75,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
74
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 493 mil | 0,11% |
426
-1
| -0,2% | -US$ 1,18 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 459 mil | 0,1% |
3.165
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ML
VM
Revisão da carteira de Intergy Private Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Intergy Private Wealth detinha 152 posições avaliadas em US$ 445 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 433 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Intergy Private Wealth alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 80 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 ações no valor de US$ 274 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 280 mil.
- A maior compra de Intergy Private Wealth no T3 2026 foi Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 ações no valor de US$ 274 mil.
- Intergy Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,14 mi.
- A maior redução de Intergy Private Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 280 mil.
- Intergy Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 299 mil.
- As dez maiores posições de Intergy Private Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 445 mi no T3 2026.
- Intergy Private Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Intergy Private Wealth subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 445 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intergy Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.