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Intergy Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 445 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
17,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,12%
Retorno est. (1 ano)
+17,63%
Retorno est. (3 anos)
+73,77%
Retorno est. (5 anos)
+64,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 445 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,2 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,88%
Posição
152
Nova
5
Aumentada
80
Reduzida
38
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 299 mil |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$ 289 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 280 mil |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+US$ 236 mil |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 233 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,43% |
| 2 | Tecnologia | 3,83% |
| 3 | Financeiro | 1,86% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,93% |
| 5 | Saúde | 0,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 3,44 mi | 0,77% |
34.252
+3.279
| +11% | +US$ 330 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
PNC Financial Services
PNC
US$ 91 bi
| US$ 3,17 mi | 0,71% |
14.282
-247
| -2% | -US$ 60,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$ 5,25 tri
| US$ 2,97 mi | 0,67% |
13.005
+448
| +4% | +US$ 96 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,2 bi
| US$ 2,77 mi | 0,62% |
9.481
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 2,5 mi | 0,56% |
18.343
+853
| +5% | +US$ 123 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 2,4 mi | 0,54% |
15.477
+1.056
| +7% | +US$ 165 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 2,04 mi | 0,46% |
5.457
-79
| -1% | -US$ 29,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
US$ 830 mi
| US$ 2 mi | 0,45% |
40.179
+3.544
| +10% | +US$ 181 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 1,99 mi | 0,45% |
2.595
+65
| +3% | +US$ 49,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,3 bi
| US$ 1,99 mi | 0,45% |
10.157
+448
| +5% | +US$ 91,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 1,88 mi | 0,42% |
7.562
+1.850
| +32% | +US$ 470 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,7 bi
| US$ 1,77 mi | 0,4% |
5.252
+234
| +5% | +US$ 81,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$ 3,92 tri
| US$ 1,74 mi | 0,39% |
3.394
+153
| +5% | +US$ 70,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,67 bi
| US$ 1,66 mi | 0,37% |
12.961
+850
| +7% | +US$ 115 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 1,66 mi | 0,37% |
19.656
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,93 tri
| US$ 1,58 mi | 0,36% |
4.642
-338
| -7% | -US$ 117 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 1,56 mi | 0,35% |
2.052
+46
| +2% | +US$ 34,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 1,55 mi | 0,35% |
4.404
-40
| -0,9% | -US$ 15,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 1,52 mi | 0,34% |
14.910
+299
| +2% | +US$ 31,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
45
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 1,43 mi | 0,32% |
30.225
+941
| +3% | +US$ 46,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 1,32 mi | 0,3% |
19.868
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 1,28 mi | 0,29% |
3.718
-133
| -3% | -US$ 46,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
48
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,2 bi
| US$ 1,23 mi | 0,28% |
20.003
+677
| +4% | +US$ 44,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 1,2 mi | 0,27% |
11.501
+97
| +0,9% | +US$ 10,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
50
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,56 bi
| US$ 1,17 mi | 0,26% |
55.465
+5.217
| +10% | +US$ 114 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
ML
Revisão da carteira de Intergy Private Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Intergy Private Wealth detinha 152 posições avaliadas em US$ 445 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 433 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Intergy Private Wealth alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 80 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 ações no valor de US$ 274 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 280 mil.
- A maior compra de Intergy Private Wealth no T3 2026 foi Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 ações no valor de US$ 274 mil.
- Intergy Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,14 mi.
- A maior redução de Intergy Private Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 280 mil.
- Intergy Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 299 mil.
- As dez maiores posições de Intergy Private Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 445 mi no T3 2026.
- Intergy Private Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Intergy Private Wealth subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 445 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intergy Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.