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Intergy Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
445 Mio. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
445 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,88 %
Position
152
Neu
5
Aufgestockt
80
Reduziert
38
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,14 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+1,71 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+298.733 $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+289.340 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+279.896 $ |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+235.557 $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+232.869 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,43 % |
| 2 | Technologie | 3,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,86 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,93 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,77 % |
34.252
+3.279
| +11 % | +329.940 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
27
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,71 % |
14.282
-247
| -2 % | -60.545 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
28
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 2,97 Mio. $ | 0,67 % |
13.005
+448
| +4 % | +96.049 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,62 % |
9.481
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
18.343
+853
| +5 % | +123.437 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
31
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
15.477
+1.056
| +7 % | +164.963 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,46 % |
5.457
-79
| -1 % | -29.608 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
33
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
829 Mio. $
| 2 Mio. $ | 0,45 % |
40.179
+3.544
| +10 % | +181.431 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,45 % |
2.595
+65
| +3 % | +49.602 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,4 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,45 % |
10.157
+448
| +5 % | +91.620 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
36
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,42 % |
7.562
+1.850
| +32 % | +470.041 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,4 % |
5.252
+234
| +5 % | +81.697 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
38
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,39 % |
3.394
+153
| +5 % | +70.756 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
39
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,65 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,37 % |
12.961
+850
| +7 % | +115.368 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
40
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,37 % |
19.656
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 1,58 Mio. $ | 0,36 % |
4.642
-338
| -7 % | -116.515 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,35 % |
2.052
+46
| +2 % | +34.945 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
43
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,35 % |
4.404
-40
| -0,9 % | -15.058 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
44
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,34 % |
14.910
+299
| +2 % | +31.687 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
45
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,32 % |
30.225
+941
| +3 % | +46.401 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
46
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,3 % |
19.868
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,29 % |
3.718
-133
| -3 % | -46.160 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
48
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,28 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,28 % |
20.003
+677
| +4 % | +44.857 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
11.501
+97
| +0,9 % | +10.272 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
50
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,46 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,26 % |
55.465
+5.217
| +10 % | +114.420 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von Intergy Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Intergy Private Wealth 152 Positionen im Wert von 445 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 433 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Intergy Private Wealth investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 Aktien im Wert von 274.269 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 279.896 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Intergy Private Wealth im Q3 2026 war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 Aktien im Wert von 274.269 $.
- Intergy Private Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Intergy Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 279.896 $.
- Intergy Private Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 298.733 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Intergy Private Wealth machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mio. $ aus.
- Intergy Private Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Intergy Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 445 Mio. $.
Auf Grundlage der von Intergy Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .