Intergy Private Wealth Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,14 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+1,71 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+298.733 $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+289.340 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+279.896 $ |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+235.557 $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+232.869 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,43 % |
| 2 | Technologie | 3,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,86 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,93 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
VICI Properties
VICI
26,4 Mrd. $
| – | – |
-8.334
| Geschlossen | -221.268 $ | – |
|
152
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| – | – |
-331
| Geschlossen | -211.416 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Intergy Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Intergy Private Wealth 152 Positionen im Wert von 445 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 433 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Intergy Private Wealth investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 Aktien im Wert von 274.269 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 279.896 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Intergy Private Wealth im Q3 2026 war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 Aktien im Wert von 274.269 $.
- Intergy Private Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Intergy Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 279.896 $.
- Intergy Private Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 298.733 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Intergy Private Wealth machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mio. $ aus.
- Intergy Private Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Intergy Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 445 Mio. $.
Auf Grundlage der von Intergy Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .