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Intergy Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.45억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
17.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.12%
1년 예상 수익률
+17.63%
3년 예상 수익률
+73.77%
5년 예상 수익률
+64.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.45억
AUM 성장
+US$1220만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$1408만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.88%
보유액
152
신규
5
증가
80
축소
38
청산됨
11
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$214만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$171만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$159만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$156만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$109만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$29.9만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$28.9만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$28만 |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+US$23.6만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$23.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.43% |
| 2 | 정보기술 | 3.83% |
| 3 | 금융 | 1.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.93% |
| 5 | 헬스케어 | 0.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
VICI Properties
VICI
US$273억
| – | – |
-8,334
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
152
Western Digital
WDC
US$987억
| – | – |
-331
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
유사한 펀드
ML
VM
Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Intergy Private Wealth 측은 US$4.45억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.33억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Intergy Private Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1408만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 80개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Long-Term US Treasury ETF 주식으로, 9,637주를 보유했으며 가치는 US$27.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$28만 규모 줄였어요.
- Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Long-Term US Treasury ETF 주식으로, US$27.4만 상당의 9,637주를 매수했어요.
- Intergy Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$214만 규모예요.
- Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$28만예요.
- Intergy Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.45억 중 62% 비중을 차지해요.
- Intergy Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Intergy Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$4.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.