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Intergy Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.45억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
17.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.12%
1년 예상 수익률
+17.63%
3년 예상 수익률
+73.77%
5년 예상 수익률
+64.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.45억
AUM 성장
+US$1220만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$1408만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.88%
보유액
152
신규
5
증가
80
축소
38
청산됨
11
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$214만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$171만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$159만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$156만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$109만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$29.9만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$28.9만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$28만 |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+US$23.6만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$23.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.43% |
| 2 | 정보기술 | 3.83% |
| 3 | 금융 | 1.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.93% |
| 5 | 헬스케어 | 0.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$22.6만 | 0.05% |
+1,228
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
127
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$22.3만 | 0.05% |
2,145
-98
| -4% | -US$1.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
128
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168억
| US$22.3만 | 0.05% |
954
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
129
Royal Bank of Canada
RY
US$2802억
| US$22만 | 0.05% |
1,119
-55
| -5% | -US$1.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
130
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$21.7만 | 0.05% |
1,167
-68
| -6% | -US$1.39만 |
2026 Q2
1분기
|
|
131
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$21.5만 | 0.05% |
775
+37
| +5% | +US$1.09만 |
2026 Q2
1분기
|
|
132
Truist Financial
TFC
US$602억
| US$21.5만 | 0.05% |
4,651
+187
| +4% | +US$9.5천 |
2026 Q2
1분기
|
|
133
Banco Santander
SAN
US$1811억
| US$21.5만 | 0.05% |
15,532
-1
| -0% | -US$14 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
134
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442억
| US$21.2만 | 0.05% |
2,370
-2,517
| -52% | -US$23.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
135
Intel
INTC
US$3090억
| US$20.5만 | 0.05% |
1,709
-8
| -0.5% | -US$816 |
2026 Q2
1분기
|
|
136
GE Vernova
GEV
US$2110억
| US$20.2만 | 0.05% |
213
-16
| -7% | -US$1.59만 |
2026 Q2
1분기
|
|
137
Vale
VALE
US$493억
| US$18만 | 0.04% |
13,395
-1,731
| -11% | -US$2.52만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
138
Cemex
CX
US$156억
| US$13.5만 | 0.03% |
14,233
-735
| -5% | -US$8.27천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
139
Venu Holding Corp
VENU
US$6725만
| US$10.2만 | 0.02% |
72,091
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
140
Lloyds Banking Group
LYG
US$737억
| US$9.18만 | 0.02% |
16,297
+132
| +0.8% | +US$791 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
141
Banco Bradesco
BBDO
US$265억
| US$6.27만 | 0.01% |
20,370
+6,302
| +45% | +US$1.97만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
142
American Electric Power
AEP
US$696억
| – | – |
-1,468
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
143
Applied Materials
AMAT
US$2956억
| – | – |
-314
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
|
144
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| – | – |
-597
| 청산됨 | -US$29.9만 | – |
|
145
Comcast
CMCSA
US$879억
| – | – |
-8,226
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
146
Costco
COST
US$4724억
| – | – |
-215
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
147
Genuine Parts
GPC
US$172억
| – | – |
-1,734
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
148
Goldman Sachs
GS
US$2625억
| – | – |
-198
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
|
149
KLA
KLAC
US$1993억
| – | – |
-959
| 청산됨 | -US$28.9만 | – |
|
|
150
United Microelectronic
UMC
US$377억
| – | – |
-8,657
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
유사한 펀드
ML
VM
Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Intergy Private Wealth 측은 US$4.45억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.33억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Intergy Private Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1408만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 80개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Long-Term US Treasury ETF 주식으로, 9,637주를 보유했으며 가치는 US$27.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$28만 규모 줄였어요.
- Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Long-Term US Treasury ETF 주식으로, US$27.4만 상당의 9,637주를 매수했어요.
- Intergy Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$214만 규모예요.
- Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$28만예요.
- Intergy Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.45억 중 62% 비중을 차지해요.
- Intergy Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Intergy Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$4.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.