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Intergy Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
445 Mio. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
445 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,88 %
Position
152
Neu
5
Aufgestockt
80
Reduziert
38
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,14 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+1,71 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+298.733 $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+289.340 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+279.896 $ |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+235.557 $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+232.869 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,43 % |
| 2 | Technologie | 3,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,86 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,93 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 226.022 $ | 0,05 % |
+1.228
| Neu | +212.460 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 222.942 $ | 0,05 % |
2.145
-98
| -4 % | -10.760 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
128
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 222.578 $ | 0,05 % |
954
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
129
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 219.984 $ | 0,05 % |
1.119
-55
| -5 % | -11.442 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 216.654 $ | 0,05 % |
1.167
-68
| -6 % | -13.921 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
131
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
| 215.365 $ | 0,05 % |
775
+37
| +5 % | +10.866 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
| 215.341 $ | 0,05 % |
4.651
+187
| +4 % | +9.501 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
133
Banco Santander
SAN
161 Mrd. $
| 214.808 $ | 0,05 % |
15.532
-1
| -0 % | -14 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
134
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,8 Mrd. $
| 211.665 $ | 0,05 % |
2.370
-2.517
| -52 % | -232.869 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
135
Intel
INTC
348 Mrd. $
| 205.473 $ | 0,05 % |
1.709
-8
| -0,5 % | -816 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
GE Vernova
GEV
227 Mrd. $
| 202.454 $ | 0,05 % |
213
-16
| -7 % | -15.856 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
137
Vale
VALE
48,5 Mrd. $
| 179.627 $ | 0,04 % |
13.395
-1.731
| -11 % | -25.199 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
138
Cemex
CX
15,4 Mrd. $
| 135.356 $ | 0,03 % |
14.233
-735
| -5 % | -8.273 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
139
Venu Holding Corp
VENU
73,5 Mio. $
| 102.369 $ | 0,02 % |
72.091
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
140
Lloyds Banking Group
LYG
71,7 Mrd. $
| 91.752 $ | 0,02 % |
16.297
+132
| +0,8 % | +791 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
141
Banco Bradesco
BBDO
27 Mrd. $
| 62.740 $ | 0,01 % |
20.370
+6.302
| +45 % | +19.718 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
142
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| – | – |
-1.468
| Geschlossen | -200.837 $ | – |
|
143
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
| – | – |
-314
| Geschlossen | -227.022 $ | – |
|
|
144
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| – | – |
-597
| Geschlossen | -298.733 $ | – |
|
145
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| – | – |
-8.226
| Geschlossen | -201.948 $ | – |
|
146
Costco
COST
449 Mrd. $
| – | – |
-215
| Geschlossen | -201.131 $ | – |
|
147
Genuine Parts
GPC
16,7 Mrd. $
| – | – |
-1.734
| Geschlossen | -204.577 $ | – |
|
148
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| – | – |
-198
| Geschlossen | -200.251 $ | – |
|
|
149
KLA
KLAC
206 Mrd. $
| – | – |
-959
| Geschlossen | -289.340 $ | – |
|
|
150
United Microelectronic
UMC
41,8 Mrd. $
| – | – |
-8.657
| Geschlossen | -235.557 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MM
ML
Portfolio-Rückblick von Intergy Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Intergy Private Wealth 152 Positionen im Wert von 445 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 433 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Intergy Private Wealth investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 Aktien im Wert von 274.269 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 279.896 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Intergy Private Wealth im Q3 2026 war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 Aktien im Wert von 274.269 $.
- Intergy Private Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Intergy Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 279.896 $.
- Intergy Private Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 298.733 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Intergy Private Wealth machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mio. $ aus.
- Intergy Private Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Intergy Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 445 Mio. $.
Auf Grundlage der von Intergy Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .