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Intergy Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
445 Mio. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
445 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,88 %
Position
152
Neu
5
Aufgestockt
80
Reduziert
38
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,14 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+1,71 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+298.733 $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+289.340 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+279.896 $ |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+235.557 $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+232.869 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,43 % |
| 2 | Technologie | 3,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,86 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,93 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 455.560 $ | 0,1 % |
7.681
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
77
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 455.377 $ | 0,1 % |
11.131
+2
| +0 % | +88 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
78
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 439.890 $ | 0,1 % |
413
+125
| +43 % | +118.737 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 436.397 $ | 0,1 % |
2.137
-63
| -3 % | -12.405 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 426.957 $ | 0,1 % |
2.623
+333
| +15 % | +52.067 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
81
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 422.726 $ | 0,1 % |
691
+94
| +16 % | +48.358 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 420.911 $ | 0,09 % |
4.163
+257
| +7 % | +26.976 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
83
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 392.655 $ | 0,09 % |
4.233
+324
| +8 % | +30.899 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
84
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 388.197 $ | 0,09 % |
2.064
+7
| +0,3 % | +1.487 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
85
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 384.417 $ | 0,09 % |
912
+101
| +12 % | +40.256 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
86
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 373.468 $ | 0,08 % |
5.546
+64
| +1 % | +4.444 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
87
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
| 359.502 $ | 0,08 % |
3.620
+101
| +3 % | +10.342 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
88
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 355.221 $ | 0,08 % |
6.171
+830
| +16 % | +48.099 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 350.428 $ | 0,08 % |
500
+155
| +45 % | +108.260 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
90
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 346.972 $ | 0,08 % |
4.021
+65
| +2 % | +5.729 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
91
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 342.469 $ | 0,08 % |
4.522
-97
| -2 % | -8.205 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
92
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 342.406 $ | 0,08 % |
189
-19
| -9 % | -32.939 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
93
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 334.908 $ | 0,08 % |
6.153
-430
| -7 % | -26.197 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
94
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 332.230 $ | 0,07 % |
4.736
+742
| +19 % | +53.480 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
95
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 329.370 $ | 0,07 % |
829
+59
| +8 % | +20.995 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
96
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 319.570 $ | 0,07 % |
2.803
-55
| -2 % | -6.738 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
97
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 319.451 $ | 0,07 % |
394
+61
| +18 % | +51.735 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
98
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 316.991 $ | 0,07 % |
3.272
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
99
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
149 Mrd. $
| 316.517 $ | 0,07 % |
12.216
-1.088
| -8 % | -28.136 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
100
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 314.707 $ | 0,07 % |
20.623
-1.705
| -8 % | -29.155 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von Intergy Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Intergy Private Wealth 152 Positionen im Wert von 445 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 433 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Intergy Private Wealth investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 Aktien im Wert von 274.269 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 279.896 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Intergy Private Wealth im Q3 2026 war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 Aktien im Wert von 274.269 $.
- Intergy Private Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Intergy Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 279.896 $.
- Intergy Private Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 298.733 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Intergy Private Wealth machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mio. $ aus.
- Intergy Private Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Intergy Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 445 Mio. $.
Auf Grundlage der von Intergy Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .