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Intergy Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 445 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
17.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 445 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.2 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.88%
Posición
152
Nuevas
5
Aumentadas
80
Reducidas
38
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 299 k |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 289 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 280 k |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+USD 236 k |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 233 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.43% |
| 2 | Tecnología | 3.83% |
| 3 | Finanzas | 1.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.93% |
| 5 | Salud | 0.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 456 k | 0.1% |
7,681
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
77
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8424 M
| USD 455 k | 0.1% |
11,131
+2
| +0% | +USD 88 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
78
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 440 k | 0.1% |
413
+125
| +43% | +USD 119 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 436 k | 0.1% |
2,137
-63
| -3% | -USD 12.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 427 k | 0.1% |
2,623
+333
| +15% | +USD 52.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
81
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 423 k | 0.1% |
691
+94
| +16% | +USD 48.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.6 mil M
| USD 421 k | 0.09% |
4,163
+257
| +7% | +USD 27 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6236 M
| USD 393 k | 0.09% |
4,233
+324
| +8% | +USD 30.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
84
Morgan Stanley
MS
USD 296 mil M
| USD 388 k | 0.09% |
2,064
+7
| +0.3% | +USD 1.49 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
85
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 384 k | 0.09% |
912
+101
| +12% | +USD 40.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 373 k | 0.08% |
5,546
+64
| +1% | +USD 4.44 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
87
HSBC
HSBC
USD 305 mil M
| USD 360 k | 0.08% |
3,620
+101
| +3% | +USD 10.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 355 k | 0.08% |
6,171
+830
| +16% | +USD 48.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 350 k | 0.08% |
500
+155
| +45% | +USD 108 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 347 k | 0.08% |
4,021
+65
| +2% | +USD 5.73 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
91
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 342 k | 0.08% |
4,522
-97
| -2% | -USD 8.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
92
ASML
ASML
USD 577 mil M
| USD 342 k | 0.08% |
189
-19
| -9% | -USD 32.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
93
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 335 k | 0.08% |
6,153
-430
| -7% | -USD 26.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 332 k | 0.07% |
4,736
+742
| +19% | +USD 53.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
95
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 329 k | 0.07% |
829
+59
| +8% | +USD 21 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 320 k | 0.07% |
2,803
-55
| -2% | -USD 6.74 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 319 k | 0.07% |
394
+61
| +18% | +USD 51.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 317 k | 0.07% |
3,272
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 153 mil M
| USD 317 k | 0.07% |
12,216
-1,088
| -8% | -USD 28.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.7 mil M
| USD 315 k | 0.07% |
20,623
-1,705
| -8% | -USD 29.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ML
DTL
Revisión del portafolio de Intergy Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Intergy Private Wealth mantenía 152 posiciones por un valor de USD 445 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 433 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Intergy Private Wealth destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 80 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9,637 acciones con un valor de USD 274 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 280 k.
- La mayor compra de Intergy Private Wealth en T3 2026 fue Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9,637 acciones por un valor de USD 274 k.
- Intergy Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.14 M.
- La mayor reducción de Intergy Private Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 280 k.
- Intergy Private Wealth cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T3 2026, con una venta estimada de USD 299 k.
- Las diez principales posiciones de Intergy Private Wealth representan 62% de su cartera de USD 445 M en T3 2026.
- Intergy Private Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Intergy Private Wealth aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 445 M.
Según el Informe 13F de Intergy Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.