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Intergy Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 445 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
17.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 445 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.2 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.88%
Posición
152
Nuevas
5
Aumentadas
80
Reducidas
38
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 299 k |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 289 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 280 k |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+USD 236 k |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 233 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.43% |
| 2 | Tecnología | 3.83% |
| 3 | Finanzas | 1.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.93% |
| 5 | Salud | 0.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 313 k | 0.07% |
2,414
-128
| -5% | -USD 18 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1722 M
| USD 304 k | 0.07% |
11,738
+1,165
| +11% | +USD 31.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
103
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 290 k | 0.07% |
5,020
+135
| +3% | +USD 8.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 289 k | 0.06% |
5,643
+53
| +0.9% | +USD 2.75 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
105
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 285 k | 0.06% |
5,136
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 282 k | 0.06% |
857
-43
| -5% | -USD 13.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 871 M
| USD 274 k | 0.06% |
+9,637
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 263 k | 0.06% |
1,429
+22
| +2% | +USD 4.57 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
109
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 260 k | 0.06% |
472
+71
| +18% | +USD 39.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 258 k | 0.06% |
2,356
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
111
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 254 k | 0.06% |
693
+58
| +9% | +USD 23.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
USD 495 M
| USD 252 k | 0.06% |
7,104
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
113
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 251 k | 0.06% |
2,917
+125
| +4% | +USD 10.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
114
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 250 k | 0.06% |
956
+95
| +11% | +USD 24.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
SAP
SAP
USD 271 mil M
| USD 245 k | 0.06% |
+1,177
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 245 k | 0.05% |
752
-8
| -1% | -USD 2.76 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
117
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 243 k | 0.05% |
5,307
+416
| +9% | +USD 19.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
118
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 242 k | 0.05% |
139
-26
| -16% | -USD 40.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
119
Johnson Controls International
JCI
USD 84.4 mil M
| USD 240 k | 0.05% |
1,617
-15
| -0.9% | -USD 2.17 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 240 k | 0.05% |
+1,532
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 240 k | 0.05% |
3,945
+88
| +2% | +USD 5.53 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 238 k | 0.05% |
835
+27
| +3% | +USD 8.86 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
123
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 228 k | 0.05% |
1,759
+20
| +1% | +USD 2.69 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
Welltower
WELL
USD 179 mil M
| USD 227 k | 0.05% |
987
+57
| +6% | +USD 13.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 227 k | 0.05% |
+3,638
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ML
Revisión del portafolio de Intergy Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Intergy Private Wealth mantenía 152 posiciones por un valor de USD 445 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 433 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Intergy Private Wealth destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 80 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9,637 acciones con un valor de USD 274 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 280 k.
- La mayor compra de Intergy Private Wealth en T3 2026 fue Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9,637 acciones por un valor de USD 274 k.
- Intergy Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.14 M.
- La mayor reducción de Intergy Private Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 280 k.
- Intergy Private Wealth cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T3 2026, con una venta estimada de USD 299 k.
- Las diez principales posiciones de Intergy Private Wealth representan 62% de su cartera de USD 445 M en T3 2026.
- Intergy Private Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Intergy Private Wealth aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 445 M.
Según el Informe 13F de Intergy Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.