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Intergy Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 445 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
17,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,12%
Retorno est. (1 ano)
+17,63%
Retorno est. (3 anos)
+73,77%
Retorno est. (5 anos)
+64,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 445 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,2 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,88%
Posição
152
Nova
5
Aumentada
80
Reduzida
38
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 299 mil |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$ 289 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 280 mil |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+US$ 236 mil |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 233 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,43% |
| 2 | Tecnologia | 3,83% |
| 3 | Financeiro | 1,86% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,93% |
| 5 | Saúde | 0,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 313 mil | 0,07% |
2.414
-128
| -5% | -US$ 18 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,72 bi
| US$ 304 mil | 0,07% |
11.738
+1.165
| +11% | +US$ 31,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
103
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 290 mil | 0,07% |
5.020
+135
| +3% | +US$ 8,43 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 289 mil | 0,06% |
5.643
+53
| +0,9% | +US$ 2,75 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
105
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 285 mil | 0,06% |
5.136
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 282 mil | 0,06% |
857
-43
| -5% | -US$ 13,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 871 mi
| US$ 274 mil | 0,06% |
+9.637
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 263 mil | 0,06% |
1.429
+22
| +2% | +US$ 4,57 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
109
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 260 mil | 0,06% |
472
+71
| +18% | +US$ 39,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 258 mil | 0,06% |
2.356
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
111
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 254 mil | 0,06% |
693
+58
| +9% | +US$ 23,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$ 495 mi
| US$ 252 mil | 0,06% |
7.104
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
113
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 251 mil | 0,06% |
2.917
+125
| +4% | +US$ 10,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
114
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 250 mil | 0,06% |
956
+95
| +11% | +US$ 24,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
SAP
SAP
US$ 271 bi
| US$ 245 mil | 0,06% |
+1.177
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 245 mil | 0,05% |
752
-8
| -1% | -US$ 2,76 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
117
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 243 mil | 0,05% |
5.307
+416
| +9% | +US$ 19,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
118
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 242 mil | 0,05% |
139
-26
| -16% | -US$ 40,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
119
Johnson Controls International
JCI
US$ 84,4 bi
| US$ 240 mil | 0,05% |
1.617
-15
| -0,9% | -US$ 2,17 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 240 mil | 0,05% |
+1.532
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 240 mil | 0,05% |
3.945
+88
| +2% | +US$ 5,53 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 238 mil | 0,05% |
835
+27
| +3% | +US$ 8,86 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
123
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 228 mil | 0,05% |
1.759
+20
| +1% | +US$ 2,69 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
Welltower
WELL
US$ 179 bi
| US$ 227 mil | 0,05% |
987
+57
| +6% | +US$ 13,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 227 mil | 0,05% |
+3.638
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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ML
Revisão da carteira de Intergy Private Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Intergy Private Wealth detinha 152 posições avaliadas em US$ 445 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 433 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Intergy Private Wealth alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 80 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 ações no valor de US$ 274 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 280 mil.
- A maior compra de Intergy Private Wealth no T3 2026 foi Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 ações no valor de US$ 274 mil.
- Intergy Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,14 mi.
- A maior redução de Intergy Private Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 280 mil.
- Intergy Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 299 mil.
- As dez maiores posições de Intergy Private Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 445 mi no T3 2026.
- Intergy Private Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Intergy Private Wealth subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 445 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intergy Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.