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Intergy Private Wealth

Intergy Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 445 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
445 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,88 %
Position
152
Neu
5
Aufgestockt
80
Reduziert
38
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,14 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,71 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,59 Mio. $
4
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+1,56 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+298.733 $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+289.340 $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+279.896 $
4
UMC-Symbol
United Microelectronic
UMC
+235.557 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+232.869 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,43 %
2 Technologie 3,83 %
3 Finanzwesen 1,86 %
4 Kommunikationsdienste 0,93 %
5 Gesundheitswesen 0,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLD-Symbol
101
Prologis
PLD
119 Mrd. $
313.434 $ 0,07 %
2.414
-128
-5 % -17.952 $
2025 Q4
3 Quartale
FALN-Symbol
102
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
304.367 $ 0,07 %
11.738
+1.165
+11 % +31.277 $
2024 Q2
9 Quartale
USB-Symbol
103
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
289.955 $ 0,07 %
5.020
+135
+3 % +8.428 $
2025 Q4
3 Quartale
IGSB-Symbol
104
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
289.091 $ 0,06 %
5.643
+53
+0,9 % +2.753 $
2024 Q3
8 Quartale
QUAL-Symbol
105
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
285.356 $ 0,06 %
1.284
– –
2026 Q2
1 Quartal
LRCX-Symbol
106
Lam Research
LRCX
311 Mrd. $
281.533 $ 0,06 %
857
-43
-5 % -13.427 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHQ-Symbol
107
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
937 Mio. $
274.269 $ 0,06 %
+9.637
Neu +289.262 $
2026 Q3
0 Quartale
LOW-Symbol
108
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
263.350 $ 0,06 %
1.429
+22
+2 % +4.567 $
2025 Q1
6 Quartale
MA-Symbol
109
Mastercard
MA
538 Mrd. $
260.294 $ 0,06 %
472
+71
+18 % +39.919 $
2025 Q2
5 Quartale
IJK-Symbol
110
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
258.241 $ 0,06 %
2.356
– –
2025 Q2
5 Quartale
UNH-Symbol
111
UnitedHealth
UNH
373 Mrd. $
254.386 $ 0,06 %
693
+58
+9 % +23.349 $
2026 Q2
1 Quartal
FDEM-Symbol
112
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
508 Mio. $
252.476 $ 0,06 %
7.104
– –
2025 Q3
4 Quartale
KO-Symbol
113
Coca-Cola
KO
394 Mrd. $
251.095 $ 0,06 %
2.917
+125
+4 % +10.841 $
2026 Q1
2 Quartale
ABBV-Symbol
114
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
250.080 $ 0,06 %
956
+95
+11 % +24.354 $
2026 Q2
1 Quartal
SAP-Symbol
115
SAP
SAP
275 Mrd. $
245.381 $ 0,06 %
+1.177
Neu +228.465 $
2026 Q3
0 Quartale
CB-Symbol
116
Chubb
CB
138 Mrd. $
244.588 $ 0,05 %
752
-8
-1 % -2.762 $
2025 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
117
Verizon
VZ
181 Mrd. $
243.432 $ 0,05 %
5.307
+416
+9 % +19.571 $
2026 Q1
2 Quartale
SNDK-Symbol
118
Sandisk
SNDK
197 Mrd. $
241.845 $ 0,05 %
139
-26
-16 % -40.673 $
2026 Q2
1 Quartal
JCI-Symbol
119
Johnson Controls International
JCI
96,1 Mrd. $
240.367 $ 0,05 %
1.617
-15
-0,9 % -2.171 $
2026 Q2
1 Quartal
TGT-Symbol
120
Target
TGT
67,3 Mrd. $
240.049 $ 0,05 %
+1.532
Neu +230.342 $
2026 Q3
0 Quartale
UL-Symbol
121
Unilever
UL
138 Mrd. $
239.580 $ 0,05 %
3.945
+88
+2 % +5.528 $
2026 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
122
Home Depot
HD
320 Mrd. $
237.635 $ 0,05 %
835
+27
+3 % +8.864 $
2024 Q3
8 Quartale
C-Symbol
123
Citigroup
C
205 Mrd. $
227.755 $ 0,05 %
1.759
+20
+1 % +2.693 $
2026 Q2
1 Quartal
WELL-Symbol
124
Welltower
WELL
164 Mrd. $
227.247 $ 0,05 %
987
+57
+6 % +13.479 $
2026 Q2
1 Quartal
BMY-Symbol
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
227.011 $ 0,05 %
+3.638
Neu +229.913 $
2026 Q3
0 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Searle & Co
Searle & Co Greenwich, Connecticut 445 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tillman Hartley LLC
Tillman Hartley LLC Denver, Colorado 445 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Little House Capital
Little House Capital Braintree, Massachusetts 445 Mio. $ AUM 35,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Hughes Medical Institute
Howard Hughes Medical Institute Chevy Chase, Maryland 445 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Meridian Management Little Rock, Arkansas 446 Mio. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hunter Perkins Capital Management
Hunter Perkins Capital Management Lombard, Illinois 446 Mio. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tyro Capital Management
Tyro Capital Management Miami, Florida 446 Mio. $ AUM 84,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ML
Maniro Ltd Nassau 446 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Intergy Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Intergy Private Wealth 152 Positionen im Wert von 445 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 433 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Intergy Private Wealth investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 Aktien im Wert von 274.269 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 279.896 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intergy Private Wealth im Q3 2026 war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 Aktien im Wert von 274.269 $.
  • Intergy Private Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intergy Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 279.896 $.
  • Intergy Private Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 298.733 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intergy Private Wealth machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mio. $ aus.
  • Intergy Private Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Intergy Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 445 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intergy Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .