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Intergy Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
445 Mio. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
445 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,88 %
Position
152
Neu
5
Aufgestockt
80
Reduziert
38
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,14 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+1,71 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+298.733 $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+289.340 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+279.896 $ |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+235.557 $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+232.869 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,43 % |
| 2 | Technologie | 3,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,86 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,93 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,26 % |
16.297
+762
| +5 % | +57.500 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
52
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,26 % |
3.215
-49
| -2 % | -17.536 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
53
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,25 % |
6.926
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
54
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,1 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
42.323
-1.318
| -3 % | -35.516 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
55
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,23 % |
2.811
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
56
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 936.080 $ | 0,21 % |
19.026
+1.840
| +11 % | +91.514 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
57
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 928.347 $ | 0,21 % |
2.035
-120
| -6 % | -50.844 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 919.951 $ | 0,21 % |
1.269
-154
| -11 % | -96.120 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
59
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 870.773 $ | 0,2 % |
6.121
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 811.857 $ | 0,18 % |
2.454
-44
| -2 % | -15.390 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
61
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 787.830 $ | 0,18 % |
3.582
+68
| +2 % | +16.147 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
62
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,1 Mrd. $
| 784.363 $ | 0,18 % |
12.470
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
63
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,02 Mrd. $
| 780.987 $ | 0,18 % |
15.447
-1.449
| -9 % | -73.682 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
64
Visa
V
766 Mrd. $
| 732.729 $ | 0,16 % |
2.039
+80
| +4 % | +29.243 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 708.999 $ | 0,16 % |
2.678
-30
| -1 % | -7.915 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
66
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 671.427 $ | 0,15 % |
2.360
+118
| +5 % | +35.138 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
67
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 621.491 $ | 0,14 % |
4.277
+178
| +4 % | +24.596 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
68
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 582.601 $ | 0,13 % |
5.413
+478
| +10 % | +53.852 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
69
Insperity
NSP
2,08 Mrd. $
| 566.767 $ | 0,13 % |
12.165
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
70
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 564.584 $ | 0,13 % |
7.390
+680
| +10 % | +52.574 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
71
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 543.646 $ | 0,12 % |
2.849
+258
| +10 % | +48.745 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
72
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 519.525 $ | 0,12 % |
3.644
-96
| -3 % | -14.562 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
73
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 515.856 $ | 0,12 % |
4.676
+686
| +17 % | +75.606 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
74
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 492.916 $ | 0,11 % |
426
-1
| -0,2 % | -1.180 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
75
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 459.052 $ | 0,1 % |
3.165
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von Intergy Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Intergy Private Wealth 152 Positionen im Wert von 445 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 433 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Intergy Private Wealth investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 Aktien im Wert von 274.269 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 279.896 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Intergy Private Wealth im Q3 2026 war Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9.637 Aktien im Wert von 274.269 $.
- Intergy Private Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Intergy Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 279.896 $.
- Intergy Private Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 298.733 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Intergy Private Wealth machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mio. $ aus.
- Intergy Private Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Intergy Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 445 Mio. $.
Auf Grundlage der von Intergy Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .