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Intergy Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 445 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
17.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 445 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.2 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.88%
Posición
152
Nuevas
5
Aumentadas
80
Reducidas
38
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 299 k |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 289 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 280 k |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+USD 236 k |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 233 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.43% |
| 2 | Tecnología | 3.83% |
| 3 | Finanzas | 1.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.93% |
| 5 | Salud | 0.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 1.17 M | 0.26% |
16,297
+762
| +5% | +USD 57.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
52
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 1.14 M | 0.26% |
3,215
-49
| -2% | -USD 17.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
53
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.2 mil M
| USD 1.11 M | 0.25% |
6,926
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
54
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7600 M
| USD 1.1 M | 0.25% |
42,323
-1,318
| -3% | -USD 35.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
55
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.3 mil M
| USD 1 M | 0.23% |
2,811
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
56
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 13.1 mil M
| USD 936 k | 0.21% |
19,026
+1,840
| +11% | +USD 91.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
57
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 928 k | 0.21% |
2,035
-120
| -6% | -USD 50.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 920 k | 0.21% |
1,269
-154
| -11% | -USD 96.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
59
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 871 k | 0.2% |
6,121
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 812 k | 0.18% |
2,454
-44
| -2% | -USD 15.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 788 k | 0.18% |
3,582
+68
| +2% | +USD 16.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
62
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2056 M
| USD 784 k | 0.18% |
12,470
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
63
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8421 M
| USD 781 k | 0.18% |
15,447
-1,449
| -9% | -USD 73.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
64
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 733 k | 0.16% |
2,039
+80
| +4% | +USD 29.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 709 k | 0.16% |
2,678
-30
| -1% | -USD 7.92 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 671 k | 0.15% |
2,360
+118
| +5% | +USD 35.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
67
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 621 k | 0.14% |
4,277
+178
| +4% | +USD 24.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 583 k | 0.13% |
5,413
+478
| +10% | +USD 53.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
69
Insperity
NSP
USD 1908 M
| USD 567 k | 0.13% |
12,165
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
70
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 565 k | 0.13% |
7,390
+680
| +10% | +USD 52.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
71
Philip Morris
PM
USD 306 mil M
| USD 544 k | 0.12% |
2,849
+258
| +10% | +USD 48.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
72
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 520 k | 0.12% |
3,644
-96
| -3% | -USD 14.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
73
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 516 k | 0.12% |
4,676
+686
| +17% | +USD 75.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
74
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 493 k | 0.11% |
426
-1
| -0.2% | -USD 1.18 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 459 k | 0.1% |
3,165
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ML
VM
Revisión del portafolio de Intergy Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Intergy Private Wealth mantenía 152 posiciones por un valor de USD 445 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 433 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Intergy Private Wealth destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 80 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9,637 acciones con un valor de USD 274 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 280 k.
- La mayor compra de Intergy Private Wealth en T3 2026 fue Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9,637 acciones por un valor de USD 274 k.
- Intergy Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.14 M.
- La mayor reducción de Intergy Private Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 280 k.
- Intergy Private Wealth cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T3 2026, con una venta estimada de USD 299 k.
- Las diez principales posiciones de Intergy Private Wealth representan 62% de su cartera de USD 445 M en T3 2026.
- Intergy Private Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Intergy Private Wealth aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 445 M.
Según el Informe 13F de Intergy Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.