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IPW
Intergy Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 445 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
17.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 445 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.2 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.88%
Posición
152
Nuevas
5
Aumentadas
80
Reducidas
38
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 299 k |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 289 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 280 k |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+USD 236 k |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 233 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.43% |
| 2 | Tecnología | 3.83% |
| 3 | Finanzas | 1.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.93% |
| 5 | Atención médica | 0.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 86.8 M | 19.5% |
117,370
+2,996
| +3% | +USD 2.14 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 41.5 M | 9.32% |
1,275,453
+47,040
| +4% | +USD 1.59 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 29.3 M | 6.57% |
414,361
+15,150
| +4% | +USD 1.09 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 20.5 M | 4.61% |
218,250
+18,423
| +9% | +USD 1.71 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 19.8 M | 4.44% |
143,620
+11,081
| +8% | +USD 1.56 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 19.3 M | 4.33% |
701,912
+28,016
| +4% | +USD 779 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 17.5 M | 3.94% |
49,804
+1,778
| +4% | +USD 622 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 15.9 M | 3.57% |
145,416
+5,046
| +4% | +USD 547 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 13.9 M | 3.12% |
154,141
+7,311
| +5% | +USD 640 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 11 M | 2.47% |
89,523
+1
| +0% | +USD 120 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 9.11 M | 2.05% |
77,363
+2,450
| +3% | +USD 306 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 8.97 M | 2.01% |
165,612
+2,407
| +1% | +USD 128 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 7.42 M | 1.67% |
101,867
+9,636
| +10% | +USD 724 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 6.47 M | 1.45% |
130,800
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.78 M | 1.3% |
17,355
+187
| +1% | +USD 60.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 5.68 M | 1.28% |
35,987
-861
| -2% | -USD 137 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 5.22 M | 1.17% |
32,910
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 5.11 M | 1.15% |
10,049
-76
| -0.8% | -USD 40 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.02 M | 1.13% |
61,862
+2,088
| +3% | +USD 168 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 4.75 M | 1.07% |
77,752
-4,474
| -5% | -USD 280 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.34 M | 0.97% |
45,901
+2,799
| +6% | +USD 272 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 4.25 M | 0.95% |
54,614
+5,564
| +11% | +USD 459 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.1 M | 0.92% |
18,964
+2,179
| +13% | +USD 484 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.87 M | 0.87% |
49,337
+2,242
| +5% | +USD 182 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 3.78 M | 0.85% |
42,130
+1,069
| +3% | +USD 104 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
THL
LHC
DBIA
HHMI
MM
HPCM
TCM
Revisión del portafolio de Intergy Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Intergy Private Wealth mantenía 152 posiciones por un valor de USD 445 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 433 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Intergy Private Wealth destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 80 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9,637 acciones con un valor de USD 274 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 280 k.
- La mayor compra de Intergy Private Wealth en T3 2026 fue Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9,637 acciones por un valor de USD 274 k.
- Intergy Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.14 M.
- La mayor reducción de Intergy Private Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 280 k.
- Intergy Private Wealth cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T3 2026, con una venta estimada de USD 299 k.
- Las diez principales posiciones de Intergy Private Wealth representan 62% de su cartera de USD 445 M en T3 2026.
- Intergy Private Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Intergy Private Wealth aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 445 M.
Según el Informe 13F de Intergy Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.